Investlytic Investlytic
Mijn account Gratis account
Nederlands
🕒 Laatste update: laden...

Aandeel UBISOFT Entertainment UBI.PA

UBISOFT Entertainment — Investlytic-score 1/5 op de vijf criteria.

-
-
20/ 100
Score Investlytic · 5 criteria

Analyse in uitvoering...

Investlytic-score: 1/5 criteria gehaald.

  • ❌ Koerstrend niet gehaald
  • ❌ Groei niet gehaald
  • ❌ Schuld niet gehaald
  • ❌ K/W niet gehaald
  • ✅ Correctie gehaald

Koerstrend

Algemene trend (8 jaar): onvoldoende stijging (minder dan x1.5).

Koersverandering 2018 → 2019: -12.63%

Koersverandering 2019 → 2020: 28.03%

Koersverandering 2020 → 2021: -45.37%

Koersverandering 2021 → 2022: -38.68%

Koersverandering 2022 → 2023: -12.50%

Koersverandering 2023 → 2024: -43.10%

Koersverandering 2024 → 2025: -51.03%

Koersverandering 2025 → 2026: -20.65%

Koersverandering 2026 (lopend jaar): -19.53%

Financiële groei

Omzet-CAGR (8 jaar): -3.91%

Winst-CAGR (8 jaar): n.b.

Groeistatus: onvoldoende gegevens of negatieve trend.

Schuld

Schuld/eigen vermogen: 1.22

Schuld/EV > 0.5 (maximumdrempel).

K/W (koers/winst)

K/W-verhouding: -0.45

K/W > 25.0 (maximumdrempel).

Correctie (6 maanden)

Huidige correctie: 15.12% onder de top van de afgelopen 6 maanden.

Correctie tussen 10.0% en 20.0% (doelbereik).

OVERWACHTEN
Het aandeel wordt momenteel beoordeeld.

Criteria van het model Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-score alleen voor leden

Score op 100, oordeel van het model (kopen, observeren, verkopen) en de details van de 5 criteria · zichtbaar met een gratis account.

Maak een gratis account aan Mijn account
02

Prijsontwikkeling

Prijs & trend

Interactief grafiek →
Laden van grafiek...

⚖️ Vergelijking met de markt

Alle aandelen →
AandeelK/WDette/FPCroissance omzetScore
Ubisoft Entertainment S.A.–1,21+3,0 %🔒
Worldline S.A.–0,96+10,3 %–
Quantum Corporation20,5–−5,4 %–
Aubay S.A.15,80,22+9,0 %★ 5/5
Quadient S.A.–0,99+0,8 %–

Data van de schermingslijst van Investlytic. De score van het aandeel is alleen beschikbaar voor leden.

03

Detailanalyse · Prijsontwikkeling

-

🔒

Uitsluitend voor leden

Algemene ontwikkeling van het model en variaties in de prijs jaar op jaar · zichtbaar met een gratis account.

Maak een gratis account aan Mijn account
04

Omzet & winst

Omzet en netto winst

🔒

Uitsluitend voor leden

Grafiek van de inkomsten en de netto winst over 8 boekjaren · echte data, geen schatting.

Maak een gratis account aan Mijn account
05

Financiële indicatoren

🔒

Uitsluitend voor leden

18 indicatoren geanalyseerd op basis van groepscriteria: waardering, rendabele, groei, stabiliteit, dividend en momentum.

Maak een gratis account aan Mijn account
06

Jaarlijkse financiële staten

boekjaarOmzetNettoresultaat NettomargeBPA (EPS)Groei omzet
🔒

Uitsluitend voor leden

Volledige jaarlijkse financiële staten: omzet, netto winst, marges en BPA over 8 boekjaren.

Maak een gratis account aan Mijn account
+

Rekeningen en financiële gezondheid

Balans en kasstroom gepubliceerd door UBISOFT Entertainment over de laatste boekjaren, soliditeitsscores en waardering door gedisconteerde kasstromen (DCF).

Algemeen overzicht
zwakke rekeningen
volgens Altman Z, Piotroski en de netto schuld
Altman Z-score
-0,85
risicozone (onder 1,81)
Piotroski-score
3 / 9
0 tot 3: zwakke rekeningen
Netto schuld / EBITDA
1,38 x
gematigde schuld
boekjaar20222023202420252026
Kasstroom en beleggingen1,5 mld.1,5 mld.1,2 mld.990 mln.1,3 mld.
Totale schuld2,1 mld.2,5 mld.2,5 mld.2,2 mld.1,8 mld.
Netto schuld618 mln.971 mln.1,3 mld.1,2 mld.449 mln.
Eigen vermogen1,8 mld.1,5 mld.1,9 mld.1,8 mld.1,5 mld.
Totale activa5,0 mld.4,7 mld.5,1 mld.4,7 mld.3,9 mld.
Operationele kasstroom-192 mln.-354 mln.538 mln.169 mln.280 mln.
Investeringen (capex)90,6 mln.71,6 mln.27,5 mln.41,9 mln.679 mln.
Free cash-flow-282 mln.-426 mln.-466 mln.127 mln.246 mln.
Aandeleninkoop117 mln.0000
Uitbetaalde dividenden00000

Bedragen in EUR, valuta van de gepubliceerde rekeningen.

Ratio's over 12 rollende maanden

Koers / winst (P/E)-0,40 x
Koers / boekwaarde0,40 x
Eigen vermogensrendement (ROE)-97,3 %
Rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC)-36,9 %
Netto marge-105,7 %
Schuld / eigen vermogen1,22 x
Liquiditeitsratio1,56 x
Rentedekking-12,67 x
Rendement op de vrije kasstroom39,8 %

Altman Z: geschat risico op faillissement op basis van de balans en het resultaat. Piotroski: 9 tests op winstgevendheid, schuld en efficiëntie. DCF: geschatte waarde op basis van toekomstige gedisconteerde kasstromen, een model en geen voorspelling. Bron : jaarrekeningen gepubliceerd door het bedrijf, gegevens van 09/11/2026.

+

Dividenden en resultaten

UBISOFT Entertainment : dividendhistorie, laatste ex-dividenddata, aandelssplitsingen en resultaatpublicaties.

Geen bekend dividend voor dit bedrijf.

Resultaatpublicaties

Volgende publicatie: 19/11/2026. Verwachte EPS: -0,77.

DatumGepubliceerde EPSVerwachte EPSAfwijking
20/05/2026-9,42-9,28n.v.t.
26/11/2025-0,29-0,81n.v.t.
14/05/20251,021,16-12,1 %
30/10/2024-1,64-0,59n.v.t.
15/05/20241,731,69+2,4 %
17/02/20240,01-0,30n.v.t.

Aandelssplitsingen

DatumTransactie
14/11/2008splitsing: 2 aandelen voor 1
11/12/2006splitsing: 2 aandelen voor 1
18/01/2000splitsing: 5 aandelen voor 1

Feitelijke gegevens : geschiedenis van uitkeringen en resultaatkalender, opgehaald op 05/11/2026. Een vorig dividend garandeert niet het volgende.

07

Vergelijkbare aandelen