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ETF-Datenblatt · Banken und Finanzen

Invesco KBW Bank ETF (KBWB)

Datenblatt des ETF KBWB: Gebühren, verwaltetes Vermögen, Zusammensetzung, Aufteilung und Performance, basierend auf den vom Emittenten veröffentlichten Positionen.

Thema Banken und FinanzenEmittent InvescoKlasse EquityDomizil Vereinigte StaatenPEA nein (Fonds mit Sitz außerhalb Europas)
Symbol KBWB·ISIN US46138E6288·Erstellt am 2011-11-01·Positionen zum 2026-11-01·Datenblatt von 07/11/2026
Jährliche Gebühren
0,35 %
vom Anteilswert abgezogen
Bestand
6,78 Mrd$
in US-Dollar
Anzahl der Zeilen
31
veröffentlichte Positionen
Gewicht der ersten 10
59,4 %
Konzentration
Performance 1 Jahre
+13,8 %
Kurs in USD
Performance 3 Jahre
+115,9 %
also +29,2 % pro Jahr
Performance 5 Jahre
+22,2 %
also +4,1 % pro Jahr
Volatilität 1 Jahr
20,4 %
annualisierte Standardabweichung
Schlechtester Rückgang
-51,5 %
seit einem Hoch, 5 Jahre
Letzter Kurs
87,62 USD
-0,47 % während der Sitzung
Lesen. Kosten von 0,35 % pro Jahr entsprechen 35 € Gebühren, die jedes Jahr für 10 000 € investiertes Kapital abgezogen werden, direkt vom Anteilswert. Finanz-ETFs umfassen Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter: Sie profitieren von hohen Zinsen und leiden in Kreditkrisen. Die Positionen stammen aus den Veröffentlichungen des Emittenten; die Performance wird auf Basis der Schlusskurse der Notierung KBWB berechnet, Dividenden nicht reinvestiert, in der Notierungswährung.

10 premières lignesGewicht im Fonds

Wells Fargo & CompanyUS9497461015
8,28 %
JPMorgan Chase & Co.US46625H1005
8,18 %
The Goldman Sachs Group, Inc.US38141G1040
7,63 %
Morgan StanleyUS6174464486
7,51 %
Bank of America CorporationUS0605051046
6,96 %
Fifth Third BancorpUS3167731005
4,27 %
Truist Financial CorporationUS89832Q1094
4,19 %
U.S. BancorpUS9029733048
4,15 %
The PNC Financial Services Group, Inc.US6934751057
4,11 %
Capital One Financial CorporationUS14040H1059
4,10 %

Branchenlaut Emittent

Finanzen
100,00 %

Landlaut Emittent

Vereinigte Staaten
100,00 %

Was man wissen muss

Die ersten 10 Positionen machen mehr als die Hälfte des Fonds aus: Er verhält sich wie ein Korb aus einigen Titeln.

Zusammensetzung: die 31 größten Positionen

#ZeileGewichtWert
1Wells Fargo & CompanyUS94974610158,28 %562,2 M$
2JPMorgan Chase & Co.US46625H10058,18 %552,9 M$
3The Goldman Sachs Group, Inc.US38141G10407,63 %517,9 M$
4Morgan StanleyUS61744644867,51 %510,1 M$
5Bank of America CorporationUS06050510466,96 %472,8 M$
6Fifth Third BancorpUS31677310054,27 %289,9 M$
7Truist Financial CorporationUS89832Q10944,19 %284,9 M$
8U.S. BancorpUS90297330484,15 %281,9 M$
9The PNC Financial Services Group, Inc.US69347510574,11 %277,1 M$
10Capital One Financial CorporationUS14040H10594,10 %278,6 M$
11Citigroup Inc.US17296742424,03 %273,6 M$
12M&T Bank CorporationUS55261F10493,96 %268,8 M$
13Huntington Bancshares IncorporatedUS44615010453,95 %268,1 M$
14The Bank of New York Mellon CorporationUS06405810073,92 %265,2 M$
15Northern Trust CorporationUS66585910443,87 %262,9 M$
16State Street CorporationUS85747710313,83 %260,0 M$
17Citizens Financial Group, Inc.US17461010543,39 %230,1 M$
18Regions Financial CorporationUS7591EP10053,01 %204,4 M$
19KeyCorpUS49326710882,80 %190,5 M$
20East West Bancorp, Inc.US27579R10412,23 %151,3 M$
21Pinnacle Financial Partners, Inc.US72348N10901,88 %127,7 M$
22First Horizon CorporationUS32051710571,37 %93,1 M$
23Zions Bancorporation, National AssociationUS98970110711,18 %80,3 M$
24Western Alliance BancorporationUS95763810921,04 %70,5 M$
25CME E Mini Financial Select Sector Futures 12/18/20260,19 %13,2 M$
26Invesco Government & Agency PortfolioAGPXX0,14 %9,3 M$
27CASH COLLATERAL0,01 %989 537,28 $
28SECURITIES LENDING - BNYM0,00 %0,01 $
29USD Ausstehende Dividenden0,00 %5,9 M$
30CASH & EQUIVALENTS-0,00 %-48 198,74 $
31CONTRA FUTURE EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR DEC 12/18/2026-0,19 %-13,2 M$

Vergleichbare ETFs

Die Überlappung misst den Anteil des Portfolios, der beiden Fonds gemeinsam ist (Summe der Mindestgewichte der gemeinsamen Positionen): über 70 % bietet das Halten beider fast keine Diversifikation.

ETFKostenBestandRendite: 1 JahreRückführung
iShares U.S. Financial Services ETFIYG · IShares0,37 %2,24 Mrd$n.d.37,1 %vergleichen
iShares U.S. Financials ETFIYF · IShares0,37 %3,74 Mrd$+7,5 %36,1 %vergleichen
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN.DE · Xtrackers0,12 %1,03 Mrd$n.d.34,2 %vergleichen
State Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF · SPDR0,08 %53,09 Mrd$+9,1 %33,6 %vergleichen
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH.DE · IShares0,15 %2,34 Mrd$n.d.33,6 %vergleichen
Vanguard Financials ETFVFH · Vanguard0,09 %13,90 Mrd$+8,6 %32,4 %vergleichen
Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL · Fidelity0,08 %2,24 Mrd$n.d.31,7 %vergleichen
Direxion Daily Financial Bull 3X ETFFAS · Direxion0,92 %2,17 Mrd$n.d.24,7 %vergleichen

Seine Positionen in anderen ETFsDoppelter Exposure

Die Hauptpositionen von KBWB finden sich in vielen anderen Fonds: Das Zusammenlegen mehrerer ETFs bedeutet oft, die gleichen Unternehmen mehrfach zu halten.

  • Wells Fargo & Company : 8,28 % in diesem Fonds; gehalten von 661 ETFs, insgesamt 43,56 Mrd. $
  • JPMorgan Chase & Co. : 8,18 % in diesem Fonds; gehalten von 841 ETFs, insgesamt 156,06 Mrd. $
  • The Goldman Sachs Group, Inc. : 7,63 % in diesem Fonds; gehalten von 658 ETFs, insgesamt 50,97 Mrd. $
  • Morgan Stanley : 7,51 % in diesem Fonds; gehalten von 712 ETFs, insgesamt 39,43 Mrd. $
  • Bank of America Corporation : 6,96 % in diesem Fonds; gehalten von 774 ETFs, insgesamt 62,18 Mrd. $
  • Fifth Third Bancorp : 4,27 % in diesem Fonds; gehalten von 588 ETFs, insgesamt 12,48 Mrd. $
  • Truist Financial Corporation : 4,19 % in diesem Fonds; gehalten von 573 ETFs, insgesamt 12,75 Mrd. $
  • U.S. Bancorp : 4,15 % in diesem Fonds; gehalten von 693 ETFs, insgesamt 18,42 Mrd. $

Die bereitgestellten Informationen dienen zu Bildungszwecken und basieren auf den von den Emittenten veröffentlichten Positionen und Schlusskursen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung; die Kosten und das verwaltete Vermögen entsprechen den von der Quelle angegebenen Werten und können Fehler enthalten. Investieren beinhaltet ein Risiko des Kapitalverlusts.

Häufig gestellte Fragen

Um es besser zu verstehen

Wie hoch sind die Gebühren des ETFs KBWB?
Die angegebenen laufenden Kosten betragen 0,35 % pro Jahr. Kosten von 0,35 % pro Jahr entsprechen 35 € Gebühren, die jedes Jahr für 10 000 € investiertes Kapital abgezogen werden, direkt vom Anteilswert.
Was sind die größten Positionen von Invesco KBW Bank ETF?
Die ersten zehn Zeilen machen 59,4 % des Fonds aus: Wells Fargo & Company (8,3 %), JPMorgan Chase & Co. (8,2 %), The Goldman Sachs Group, Inc. (7,6 %), Morgan Stanley (7,5 %), Bank of America Corporation (7,0 %).
Ist der ETF KBWB für das PEA zulässig?
Nein: der Fonds ist außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums beheimatet (ISIN US46138E6288) und kann nicht in einem PEA gehalten werden. Er bleibt auf einem Wertpapierdepot zugänglich.
Wie hoch ist die Performance von KBWB über 5 Jahre?
+22,2 % über 5 Jahre, das sind +4,1 % pro Jahr, in USD und Dividenden nicht reinvestiert (Schlusskurs zum 2026-11-06).

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