Fiche de l'ETF KBWB : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.
Les 10 premières lignes font plus de la moitié du fonds : il se comporte comme un panier de quelques titres.
| # | Ligne | Poids | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 |  Wells Fargo & CompanyUS9497461015 | 8,48 % | 559,8 M$ |
| 2 |  JPMorgan Chase & Co.US46625H1005 | 8,19 % | 540,3 M$ |
| 3 |  Morgan StanleyUS6174464486 | 7,44 % | 487,7 M$ |
| 4 |  The Goldman Sachs Group, Inc.US38141G1040 | 7,32 % | 483,0 M$ |
| 5 |  Bank of America CorporationUS0605051046 | 6,94 % | 458,1 M$ |
| 6 |  Truist Financial CorporationUS89832Q1094 | 4,34 % | 286,6 M$ |
| 7 |  Fifth Third BancorpUS3167731005 | 4,30 % | 283,4 M$ |
| 8 |  U.S. BancorpUS9029733048 | 4,19 % | 276,7 M$ |
| 9 |  Capital One Financial CorporationUS14040H1059 | 4,11 % | 270,9 M$ |
| 10 |  The PNC Financial Services Group, Inc.US6934751057 | 4,09 % | 269,8 M$ |
| 11 |  M&T Bank CorporationUS55261F1049 | 3,98 % | 262,6 M$ |
| 12 |  The Bank of New York Mellon CorporationUS0640581007 | 3,97 % | 260,7 M$ |
| 13 |  Huntington Bancshares IncorporatedUS4461501045 | 3,96 % | 260,9 M$ |
| 14 |  Northern Trust CorporationUS6658591044 | 3,93 % | 259,4 M$ |
| 15 |  Citigroup Inc.US1729674242 | 3,91 % | 256,6 M$ |
| 16 |  State Street CorporationUS8574771031 | 3,73 % | 246,2 M$ |
| 17 |  Citizens Financial Group, Inc.US1746101054 | 3,40 % | 222,4 M$ |
| 18 |  Regions Financial CorporationUS7591EP1005 | 3,04 % | 200,3 M$ |
| 19 |  KeyCorpUS4932671088 | 2,81 % | 185,1 M$ |
| 20 |  East West Bancorp, Inc.US27579R1041 | 2,23 % | 146,3 M$ |
| 21 |  Pinnacle Financial Partners, Inc.US72348N1090 | 1,92 % | 126,9 M$ |
| 22 |  First Horizon CorporationUS3205171057 | 1,37 % | 90,6 M$ |
| 23 |  Zions Bancorporation, National AssociationUS9897011071 | 1,19 % | 78,4 M$ |
| 24 |  Western Alliance BancorporationUS9576381092 | 1,04 % | 68,5 M$ |
| 25 | CME E Mini Financial Select Sector Futures 12/18/2026 | 0,20 % | 13,3 M$ |
| 26 | Invesco Government & Agency PortfolioAGPXX | 0,11 % | 7,2 M$ |
| 27 | CASH COLLATERAL | 0,01 % | 713 288,84 $ |
| 28 | SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 % | 0,01 $ |
| 29 | USD Pending Dividends | 0,00 % | 8,5 M$ |
| 30 | CASH & EQUIVALENTS | -0,01 % | -449 544,74 $ |
| 31 | CONTRA FUTURE EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR DEC 12/18/2026 | -0,20 % | -13,3 M$ |
Le recouvrement mesure la part du portefeuille commune aux deux fonds (somme des poids minimaux sur les lignes partagées) : au-delà de 70 %, détenir les deux n'apporte presque aucune diversification.
| ETF | Frais | Encours | Perf. 1 an | Recouvrement | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Financial Services ETFIYG · IShares | 0,37 % | 2,25 Md$ | n.d. | 36,4 % | comparer |
| iShares U.S. Financials ETFIYF · IShares | 0,37 % | 3,83 Md$ | +7,7 % | 35,5 % | comparer |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN.DE · Xtrackers | 0,12 % | 1,04 Md$ | n.d. | 33,2 % | comparer |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF · SPDR | 0,08 % | 53,38 Md$ | +9,4 % | 32,6 % | comparer |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH.DE · IShares | 0,15 % | 2,40 Md$ | n.d. | 32,6 % | comparer |
| Vanguard Financials ETFVFH · Vanguard | 0,09 % | 12,70 Md$ | +9,0 % | 32,4 % | comparer |
| Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL · Fidelity | 0,08 % | 2,31 Md$ | n.d. | 30,8 % | comparer |
| Direxion Daily Financial Bull 3X ETFFAS · Direxion | 0,92 % | 2,13 Md$ | n.d. | 24,9 % | comparer |
Les principales lignes de KBWB se retrouvent dans beaucoup d'autres fonds : cumuler plusieurs ETF revient souvent à détenir plusieurs fois les mêmes sociétés.
Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.
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