Quels sont les frais de l'ETF CLOI ?

Les frais courants déclarés sont de 0,29 % par an. Des frais de 0,29 % par an représentent 29 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part.

L'ETF CLOI est-il éligible au PEA ?

Non : le fonds est domicilié hors de l'Espace économique européen (ISIN US92189H7483), il n'est pas logeable dans un PEA. Il reste accessible en compte-titres.

Quelle est la performance de CLOI sur 5 ans ?

L'historique de cours disponible ne couvre pas cinq ans pour cette cotation.

VanEck CLO ETF (CLOI): Gebühren, verwaltetes Vermögen, Zusammensetzung und Performance

Q: Quelles sont les plus grosses positions de VanEck CLO ETF ?

Les dix premières lignes pèsent 30,1 % du fonds : United States Treasury Bill (9,6 %), Ds2 Clo 1 Ltd (3,7 %), Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd (3,5 %), Cqs Us Clo 6 Ltd (2,2 %), Sona Us Clo 1 Ltd (2,1 %).

Jährliche Gebühren

0,29 %

vom Anteilswert abgezogen

Bestand

1,80 Mrd$

in US-Dollar

Anzahl der Zeilen

194

veröffentlichte Positionen

Gewicht der ersten 10

30,1 %

Konzentration

Performance 1 Jahre

n.d.

unzureichende Historie

Performance 3 Jahre

n.d.

unzureichende Historie

Performance 5 Jahre

n.d.

unzureichende Historie

Letzter Kurs

52,82 USD

+0,06 % während der Sitzung

Lesen. Kosten von 0,29 % pro Jahr entsprechen 29 € Gebühren, die jedes Jahr für 10 000 € investiertes Kapital abgezogen werden, direkt vom Anteilswert. Die ETFs dieser Gruppe gehören zu keinem der großen Themen: Faktorstrategien, Multi-Assets, strukturierte Produkte. Lesen Sie die Zusammensetzung vor dem Kauf. Die Positionen stammen aus den Veröffentlichungen des Emittenten; die Performance wird auf Basis der Schlusskurse der Notierung CLOI berechnet, Dividenden nicht reinvestiert, in der Notierungswährung.

10 premières lignesGewicht im Fonds

United States Treasury Bill

9,58 %

Ds2 Clo 1 Ltd

3,70 %

Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd

3,54 %

Cqs Us Clo 6 Ltd

2,21 %

Sona Us Clo 1 Ltd

2,13 %

Signal Peak Clo 4 Ltd

2,06 %

Regatta Vi Funding Ltd

2,03 %

Ocean Trails Clo Xv Ltd

1,95 %

Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L

1,49 %

Kkr Clo 46 Ltd

1,39 %

Branchenlaut Emittent

Cash & Others

100,00 %

Landlaut Emittent

Cayman Islands

79,48 %

Vereinigte Staaten

18,11 %

Andere

1,18 %

Vereinigtes Königreich

0,64 %

Bermuda

0,59 %

Was man wissen muss

Klassischer Indexfonds: vergleichen Sie zuerst die Kosten und die Abdeckung mit dem, was Sie bereits halten.

Zusammensetzung: die 50 größten Positionen

#	Zeile	Gewicht	Wert
1	United States Treasury Bill	9,58 %	172,5 M$
2	Ds2 Clo 1 Ltd	3,70 %	66,6 M$
3	Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd	3,54 %	63,7 M$
4	Cqs Us Clo 6 Ltd	2,21 %	39,9 M$
5	Sona Us Clo 1 Ltd	2,13 %	38,3 M$
6	Signal Peak Clo 4 Ltd	2,06 %	37,1 M$
7	Regatta Vi Funding Ltd	2,03 %	36,5 M$
8	Ocean Trails Clo Xv Ltd	1,95 %	35,0 M$
9	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L	1,49 %	26,8 M$
10	Kkr Clo 46 Ltd	1,39 %	25,1 M$
11	Anchorage Capital Clo 38 Ltd	1,39 %	25,0 M$
12	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L	1,25 %	22,6 M$
13	Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd	1,23 %	22,1 M$
14	Kkr Clo 36 Ltd	1,23 %	22,1 M$
15	Park Blue Clo 2022-Ii Ltd	1,23 %	22,1 M$
16	Orion Clo 2024-4 Ltd	1,22 %	22,0 M$
17	Diameter Capital Clo 7 Ltd	1,20 %	21,5 M$
18	Silver Rock Clo Ii Ltd	1,17 %	21,0 M$
19	Sculptor Clo Xxix Ltd	1,11 %	20,1 M$
20	Carlyle Us Clo 2022-5 Ltd	1,09 %	19,6 M$
21	Market Street Clo Ltd Iii	1,04 %	18,6 M$
22	Icg Us Clo 2025-2 Ltd	1,04 %	18,8 M$
23	Bridge Street Clo I Ltd	1,02 %	18,3 M$
24	Trinitas Clo Xx Ltd	0,94 %	17,0 M$
25	Capital Four Us Clo Ltd	0,93 %	16,8 M$
26	Canyon Clo 2020-2 Ltd	0,93 %	16,7 M$
27	Ares Loan Funding Vi Ltd	0,92 %	16,5 M$
28	Ozlm Xiv Ltd	0,91 %	16,5 M$
29	Anchorage Capital Clo 11 Ltd	0,89 %	16,0 M$
30	Kkr Clo 37 Ltd	0,87 %	15,7 M$
31	Kkr Clo 32 Ltd	0,86 %	15,4 M$
32	Arini Us Clo Vii Ltd	0,85 %	15,3 M$
33	Anchorage Capital Clo 32 Ltd	0,84 %	15,0 M$
34	Cqs Us Clo 2025-4 Ltd	0,82 %	14,8 M$
35	Canyon Capital Clo 2022-1 Ltd	0,81 %	14,6 M$
36	Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd	0,81 %	14,5 M$
37	Bluemountain Clo Xxx Ltd	0,81 %	14,5 M$
38	Lcm 39 Ltd	0,80 %	14,3 M$
39	Bluemountain Clo Xxxi Ltd	0,79 %	14,1 M$
40	Signal Peak Clo 4 Ltd	0,77 %	13,9 M$
41	Sona Us Clo 3 Ltd	0,77 %	13,8 M$
42	Rockford Tower Clo 2021-3 Ltd	0,75 %	13,6 M$
43	Lcm 40 Ltd	0,74 %	13,2 M$
44	Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd	0,72 %	13,0 M$
45	Bluemountain Clo Xxv Ltd	0,72 %	13,0 M$
46	Cqs Us Clo 8 Ltd	0,72 %	13,0 M$
47	Bain Capital Credit Clo 2021-2 Ltd	0,71 %	12,7 M$
48	Rad Clo 23 Ltd	0,70 %	12,5 M$
49	Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd	0,70 %	12,5 M$
50	Canyon Capital Clo 2019-2 Ltd	0,69 %	12,4 M$

Die bereitgestellten Informationen dienen zu Bildungszwecken und basieren auf den von den Emittenten veröffentlichten Positionen und Schlusskursen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung; die Kosten und das verwaltete Vermögen entsprechen den von der Quelle angegebenen Werten und können Fehler enthalten. Investieren beinhaltet ein Risiko des Kapitalverlusts.

Häufig gestellte Fragen

Um es besser zu verstehen

Wie hoch sind die Kosten des ETF CLOI?

Die angegebenen laufenden Kosten betragen 0,29 % pro Jahr. Kosten von 0,29 % pro Jahr entsprechen 29 € Gebühren, die jedes Jahr für 10 000 € investiertes Kapital abgezogen werden, direkt vom Anteilswert.

Was sind die größten Positionen des VanEck CLO ETF?

Die zehn Top-Positionen machen 30,1 % des Fonds aus: United States Treasury Bill (9,6 %), Ds2 Clo 1 Ltd (3,7 %), Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd (3,5 %), Cqs Us Clo 6 Ltd (2,2 %), Sona Us Clo 1 Ltd (2,1 %).

Ist der ETF CLOI für ein PEA zulässig?

Nein: der Fonds ist außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig (ISIN US92189H7483), er kann nicht in einem PEA gehalten werden. Er bleibt auf einem Wertpapierdepot zugänglich.

Wie hoch ist die Performance von CLOI über 5 Jahre?

Der verfügbare Kursverlauf deckt keine fünf Jahre für diese Notierung ab.