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Fiche ETF · Autres thèmes

VanEck CLO ETF (CLOI)

Fiche de l'ETF CLOI : frais, encours, composition, répartition et performance, à partir des positions publiées par l'émetteur.

Thème Autres thèmesÉmetteur VanEckClasse Multi-AssetDomicile États-UnisPEA non (fonds domicilié hors Europe)
Symbole CLOI·ISIN US92189H7483·Créé le 2022-06-21·Positions au 2026-11-07·Fiche du 09/11/2026
Frais annuels
0,29 %
prélevés dans la valeur de la part
Encours
1,82 Md$
en dollars US
Nombre de lignes
197
positions publiées
Poids des 10 premières
31,3 %
concentration
Performance 1 an
n.d.
historique insuffisant
Performance 3 ans
n.d.
historique insuffisant
Performance 5 ans
n.d.
historique insuffisant
Dernier cours
52,82 USD
+0,06 % sur la séance
Lecture. Des frais de 0,29 % par an représentent 29 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part. Les ETF de ce groupe ne se rangent dans aucun des grands thèmes : stratégies à facteurs, multi-actifs, produits structurés. Lisez la composition avant d'acheter. Les positions viennent des publications de l'émetteur ; la performance est calculée sur les cours de clôture de la cotation CLOI, dividendes non réinvestis, dans la devise de cotation.

10 premières lignespoids dans le fonds

United States Treasury Bill
10,00 %
Ds2 Clo 1 Ltd
3,67 %
Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd
3,51 %
Dryden 106 Clo Ltd
2,37 %
Cqs Us Clo 6 Ltd
2,20 %
Sona Us Clo 1 Ltd
2,11 %
Signal Peak Clo 4 Ltd
2,04 %
Regatta Vi Funding Ltd
2,01 %
Ocean Trails Clo Xv Ltd
1,93 %
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L
1,48 %

Secteursselon l'émetteur

Securitized
82,07 %
Government
9,22 %
Corporate
8,67 %
Cash & Others
0,04 %

Paysselon l'émetteur

Cayman Islands
82,14 %
États-Unis
18,47 %
Royaume-Uni
0,63 %
Bermuda
0,59 %

Ce qu'il faut savoir

Fonds indiciel classique : comparez d'abord les frais et le recouvrement avec ce que vous détenez déjà.

Composition : les 50 plus grosses positions

#LignePoidsValeur
1United States Treasury Bill10,00 %181,6 M$
2Ds2 Clo 1 Ltd3,67 %66,7 M$
3Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd3,51 %63,8 M$
4Dryden 106 Clo Ltd2,37 %43,0 M$
5Cqs Us Clo 6 Ltd2,20 %39,9 M$
6Sona Us Clo 1 Ltd2,11 %38,3 M$
7Signal Peak Clo 4 Ltd2,04 %37,1 M$
8Regatta Vi Funding Ltd2,01 %36,5 M$
9Ocean Trails Clo Xv Ltd1,93 %35,1 M$
10Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L1,48 %26,8 M$
11Kkr Clo 46 Ltd1,38 %25,1 M$
12Anchorage Capital Clo 38 Ltd1,38 %25,0 M$
13Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L1,24 %22,6 M$
14Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd1,22 %22,1 M$
15Kkr Clo 36 Ltd1,22 %22,1 M$
16Park Blue Clo 2022-Ii Ltd1,22 %22,1 M$
17Orion Clo 2024-4 Ltd1,22 %22,1 M$
18Diameter Capital Clo 7 Ltd1,19 %21,6 M$
19Silver Rock Clo Ii Ltd1,16 %21,0 M$
20Sculptor Clo Xxix Ltd1,11 %20,1 M$
21Carlyle Us Clo 2022-5 Ltd1,08 %19,6 M$
22Icg Us Clo 2025-2 Ltd1,04 %18,8 M$
23Market Street Clo Ltd Iii1,03 %18,7 M$
24Bridge Street Clo I Ltd1,01 %18,3 M$
25Trinitas Clo Xx Ltd0,94 %17,0 M$
26Capital Four Us Clo Ltd0,93 %16,8 M$
27Canyon Clo 2020-2 Ltd0,92 %16,7 M$
28Ozlm Xiv Ltd0,91 %16,5 M$
29Ares Loan Funding Vi Ltd0,91 %16,6 M$
30Anchorage Capital Clo 11 Ltd0,88 %16,0 M$
31Kkr Clo 37 Ltd0,87 %15,8 M$
32Kkr Clo 32 Ltd0,85 %15,5 M$
33Arini Us Clo Vii Ltd0,84 %15,3 M$
34Anchorage Capital Clo 32 Ltd0,83 %15,1 M$
35Cqs Us Clo 2025-4 Ltd0,82 %14,9 M$
36Canyon Capital Clo 2022-1 Ltd0,80 %14,6 M$
37Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd0,80 %14,5 M$
38Bluemountain Clo Xxx Ltd0,80 %14,5 M$
39Lcm 39 Ltd0,79 %14,4 M$
40Bluemountain Clo Xxxi Ltd0,78 %14,2 M$
41Signal Peak Clo 4 Ltd0,77 %13,9 M$
42Sona Us Clo 3 Ltd0,76 %13,8 M$
43Rockford Tower Clo 2021-3 Ltd0,75 %13,6 M$
44Lcm 40 Ltd0,73 %13,3 M$
45Sagard-Halseypoint Clo 10 Ltd0,72 %13,1 M$
46Cqs Us Clo 8 Ltd0,72 %13,1 M$
47Bluemountain Clo Xxv Ltd0,72 %13,0 M$
48Bain Capital Credit Clo 2021-2 Ltd0,70 %12,7 M$
49Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd0,69 %12,5 M$
50Rad Clo 23 Ltd0,69 %12,5 M$

Informations fournies à titre pédagogique à partir des positions publiées par les émetteurs et des cours de clôture. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; les frais et les encours sont ceux déclarés par la source et peuvent contenir des erreurs. Investir comporte un risque de perte en capital.

Questions fréquentes

Pour bien comprendre

Quels sont les frais de l'ETF CLOI ?
Les frais courants déclarés sont de 0,29 % par an. Des frais de 0,29 % par an représentent 29 € prélevés chaque année pour 10 000 € investis, directement dans la valeur de la part.
Quelles sont les plus grosses positions de VanEck CLO ETF ?
Les dix premières lignes pèsent 31,3 % du fonds : United States Treasury Bill (10,0 %), Ds2 Clo 1 Ltd (3,7 %), Anchorage Capital Clo 2026-22 Ltd (3,5 %), Dryden 106 Clo Ltd (2,4 %), Cqs Us Clo 6 Ltd (2,2 %).
L'ETF CLOI est-il éligible au PEA ?
Non : le fonds est domicilié hors de l'Espace économique européen (ISIN US92189H7483), il n'est pas logeable dans un PEA. Il reste accessible en compte-titres.
Quelle est la performance de CLOI sur 5 ans ?
L'historique de cours disponible ne couvre pas cinq ans pour cette cotation.

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