ETF-Datenblatt VDE : Kosten, verwaltetes Vermögen, Zusammensetzung, Aufteilung und Performance, basierend auf den vom Emittenten veröffentlichten Positionen.
Die ersten 10 Positionen machen mehr als die Hälfte des Fonds aus: Er verhält sich wie ein Korb aus einigen Titeln.
| # | Zeile | Gewicht | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 |  Exxon Mobil CorporationUS30233Q1085 | 22,88 % | 2,91 Mrd$ |
| 2 |  Chevron CorporationUS1667641005 | 14,42 % | 1,83 Mrd$ |
| 3 |  ConocoPhillipsUS20825C1045 | 5,87 % | 746,9 M$ |
| 4 |  Marathon Petroleum CorporationUS56585A1025 | 4,46 % | 567,9 M$ |
| 5 |  Valero Energy CorporationUS91913Y1001 | 4,45 % | 566,3 M$ |
| 6 |  Phillips 66US7185461040 | 3,94 % | 500,9 M$ |
| 7 |  The Williams Companies, Inc.US9694571004 | 3,16 % | 401,8 M$ |
| 8 |  EOG Resources, Inc.US26875P1012 | 2,85 % | 362,4 M$ |
| 9 |  Slb N.V.AN8068571086 | 2,83 % | 359,7 M$ |
| 10 |  Kinder Morgan, Inc.US49456B1017 | 2,22 % | 283,0 M$ |
| 11 |  Targa Resources Corp.US87612G1013 | 2,21 % | 280,7 M$ |
| 12 |  Cheniere Energy, Inc.US16411R2085 | 2,15 % | 273,3 M$ |
| 13 |  Baker Hughes CompanyUS05722G1004 | 2,07 % | 263,4 M$ |
| 14 |  ONEOK, Inc.US30609A1097 | 2,05 % | 261,3 M$ |
| 15 |  Devon Energy CorporationUS25179M1036 | 1,99 % | 253,5 M$ |
| 16 |  Occidental Petroleum CorporationUS6745991058 | 1,58 % | 200,8 M$ |
| 17 |  Diamondback Energy, Inc.US25278X1090 | 1,32 % | 168,5 M$ |
| 18 |  EQT CorporationUS26884L1098 | 1,16 % | 147,1 M$ |
| 19 |  TechnipFMC plcGB00BDSFG982 | 1,08 % | 137,2 M$ |
| 20 |  Halliburton CompanyUS4062161017 | 1,05 % | 133,5 M$ |
| 21 |  Expand Energy CorporationUS1651677353 | 0,78 % | 99,3 M$ |
| 22 |  HF Sinclair CorporationUS4039491000 | 0,69 % | 87,1 M$ |
| 23 |  Ovintiv Inc.US69047Q1022 | 0,66 % | 83,3 M$ |
| 24 |  Texas Pacific Land CorporationUS88262P1021 | 0,64 % | 81,2 M$ |
| 25 |  APA CorporationUS03743Q1085 | 0,60 % | 76,7 M$ |
| 26 |  Permian Resources CorporationUS71424F1057 | 0,60 % | 76,6 M$ |
| 27 |  DT Midstream, Inc.US23345M1071 | 0,49 % | 61,8 M$ |
| 28 |  Antero Resources CorporationUS03674X1063 | 0,40 % | 50,9 M$ |
| 29 |  Range Resources CorporationUS75281A1097 | 0,36 % | 46,1 M$ |
| 30 | MKTLIQ 12/31/2049 | 0,34 % | 42,6 M$ |
| 31 |  SM Energy CompanyUS78454L1008 | 0,33 % | 42,3 M$ |
| 32 |  Chord Energy CorporationUS6742152076 | 0,33 % | 42,0 M$ |
| 33 |  PBF Energy Inc.US69318G1067 | 0,32 % | 41,1 M$ |
| 34 |  Viper Energy, Inc.US64361Q1013 | 0,32 % | 40,3 M$ |
| 35 |  Antero Midstream CorporationUS03676B1026 | 0,30 % | 38,2 M$ |
| 36 |  NOV Inc.US62955J1034 | 0,29 % | 37,1 M$ |
| 37 |  Matador Resources CompanyUS5764852050 | 0,26 % | 33,6 M$ |
| 38 |  Magnolia Oil & Gas CorporationUS5596631094 | 0,24 % | 30,0 M$ |
| 39 |  Weatherford International plcIE00BLNN3691 | 0,23 % | 29,8 M$ |
| 40 |  Kodiak Gas Services, Inc.US50012A1088 | 0,23 % | 29,3 M$ |
| 41 |  Plains GP Holdings, L.P.US72651A2078 | 0,23 % | 29,3 M$ |
| 42 |  International Seaways, Inc.MHY410531021 | 0,23 % | 28,8 M$ |
| 43 |  Murphy Oil CorporationUS6267171022 | 0,23 % | 28,7 M$ |
| 44 |  Transocean Ltd.CH0048265513 | 0,22 % | 28,3 M$ |
| 45 |  Archrock, Inc.US03957W1062 | 0,22 % | 27,9 M$ |
| 46 |  Delek US Holdings, Inc.US24665A1034 | 0,22 % | 27,6 M$ |
| 47 |  Valaris LimitedBMG9460G1015 | 0,21 % | 26,9 M$ |
| 48 |  Oceaneering International, Inc.US6752321025 | 0,21 % | 26,2 M$ |
| 49 |  Von Pacific Holdings, Inc.US69888T2078 | 0,21 % | 26,2 M$ |
| 50 |  Hess Midstream LPUS4281031058 | 0,21 % | 26,1 M$ |
Die Überlappung misst den Anteil des Portfolios, der beiden Fonds gemeinsam ist (Summe der Mindestgewichte der gemeinsamen Positionen): über 70 % bietet das Halten beider fast keine Diversifikation.
| ETF | Kosten | Bestand | Rendite: 1 Jahre | Rückführung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI Energy Index ETFFENY · Fidelity | 0,08 % | 2,09 Mrd$ | n.d. | 97,1 % | vergleichen |
| iShares U.S. Energy ETFIYE · IShares | 0,37 % | 1,85 Mrd$ | n.d. | 90,2 % | vergleichen |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE · SPDR | 0,08 % | 45,27 Mrd$ | +39,6 % | 82,3 % | vergleichen |
| iShares Global Energy ETFIXC · IShares | 0,37 % | 3,48 Mrd$ | +36,8 % | 61,4 % | vergleichen |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP · SPDR | 0,35 % | 4,56 Mrd$ | +37,0 % | 34,6 % | vergleichen |
| iShares Core High Dividend ETFHDV · IShares | 0,08 % | 16,28 Mrd$ | +28,2 % | 25,4 % | vergleichen |
| Invesco Large Cap Value ETFPWV · Invesco | 0,55 % | 1,89 Mrd$ | n.d. | 24,8 % | vergleichen |
| Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ · Pacer | 0,49 % | 19,78 Mrd$ | +20,9 % | 20,3 % | vergleichen |
Die wichtigsten Positionen von VDE finden sich in vielen anderen Fonds: Das Zusammenlegen mehrerer ETFs bedeutet oft, dass man die gleichen Unternehmen mehrfach hält.
Die bereitgestellten Informationen dienen zu Bildungszwecken und basieren auf den von den Emittenten veröffentlichten Positionen und Schlusskursen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung; die Kosten und das verwaltete Vermögen entsprechen den von der Quelle angegebenen Werten und können Fehler enthalten. Investieren beinhaltet ein Risiko des Kapitalverlusts.
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