Investlytic Investlytic
Kirjautuminen Ilmainen tili
Suomi
🕒 Viimeisin päivitys: lataaminen...09/11/2026

Osake Axos Financial, Inc. AX

Axos Financial, Inc. — Investlytic-pisteet 5/5 viidellä kriteerillä.

-
-
100/ 100
Arvosana Investlytic · 5 kriteeriä

Analyysi käynnissä...

Investlytic-pisteet: 5/5 kriteeriä täyttyy. Tiedot 04/11/2026.

  • ✅ Kurssitrendi täyttyy
  • ✅ Kasvu täyttyy
  • ✅ Velka täyttyy
  • ✅ P/E täyttyy
  • ✅ Korjaus täyttyy

Kurssitrendi

Kokonaistrendi (8 v): kurssi on noussut vähintään 1.5-kertaiseksi.

Kurssimuutos 2018 → 2019: 20.25%

Kurssimuutos 2019 → 2020: 23.94%

Kurssimuutos 2020 → 2021: 48.97%

Kurssimuutos 2021 → 2022: -31.64%

Kurssimuutos 2022 → 2023: 42.86%

Kurssimuutos 2023 → 2024: 27.93%

Kurssimuutos 2024 → 2025: 23.35%

Kurssimuutos 2025 → 2026: 8.01%

Kurssimuutos 2026 (kuluva vuosi): 6.50%

Taloudellinen kasvu

Liikevaihdon CAGR (8 v): 19.09%

Tuloksen CAGR (8 v): 17.87%

Kasvun tila: nouseva trendi (>1%/v) liikevaihdossa ja tuloksessa.

Velka

Velka/oma pääoma: 0.34

Velka/OP < 0.5 (enimmäisraja).

P/E (hinta/tulos)

P/E-luku: 10.71

P/E < 25.0 (enimmäisraja).

Korjaus (6 kk)

Nykyinen korjaus: 11.46% 6 kk:n huipusta.

Korjaus 10.0 % – 20.0 % (tavoiteväli).

SEURAA
Osake on arvioitavana.

Investlytic mallin kriteerit

- / 5
🔒

Investlytic arvio on jäsenille varattu

Arvosana 0-100, mallin päätös (ostaa, seurata, myydä) ja 5 kriteerin yksityiskohdat · näkyvissä ilmaisessa tilinäytössä.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
02

Hinnan suunta

Hinta & trendi

Interaktiivinen graafi →
Graafin lataaminen...

⚖️ Markkinoiden verrankentainen vertailu

Kaikki osakkeet →
OsakeP/EDette/FPLiiketoimintotulojen kasvuInvestlytic-arvio
Axos Financial, Inc.11,10,14+21,8 %🔒
Riot Platforms, Inc.–0,30+62,7 %–
Ameris Bancorp13,00,18+18,0 %★ 5/5
Edenred S.A.11,3–+7,2 %–
Enact Holdings Inc.9,80,14+5,6 %★ 4/5

-screenerin tiedot. Katsotun osakkeen arvosana on varattu jäsenille.

03

Yksityiskohtainen analyysi · Hinnan suuntaviivat

-

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Globaali mallin suunta ja hintaan liittyvät muutokset vuosi kerrallaan · näkymät vapaa jälkeluettelon kanssa.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
04

Tulot & tulos

Liiketoimintotulot ja netto tulos

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Tulot ja netto tulos graafinen esitys 8 kaudenlajin ajan · todelliset tiedot, ilman ennustuksia.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
05

Taloudelliset indikaattorit

🔒

Jäsenille tarkoitettu

18 indikaattoria analysoitavissa ryhmittynä kriteerien mukaan: arvionsaanti, tuottavuus, kasvu, vakaus, osakepano ja momentum.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
06

Vuosittaiset talousarviot

TilikausiLiiketoimintotulotNettovoitto NettomarginaaliBPA (EPS)Liiketoimintotulojen kasvu
🔒

Jäsenille tarkoitettu

Vuosittaiset täydelliset talousarvioimet: liiketoimintotulot, netto tulos, määrä ja BPA 8 kaudenlajin ajan.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
+

Tilinpäätös ja taloudellinen terveys

Axos Financial, Inc. julkaisemat taseet ja kassavirrat viimeisiltä tilikausilta, vahvuusarvosanat ja arvonmääritys nykyisarvoon laskettavilla kassavirroilla (DCF).

Yleiskatsaus
vahvat tilit
Altman Z:n, Piotroskin ja nettovelan mukaan
Altman Z-score
n.d.
ei soveldu pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin
Piotroski-arvosana
8 / 9
7–9: vahvat tilit
DCF-arvo
70,29 USD
DCF osakekurssin alapuolella · kurssi 92,28 USD, ero -23,8 %
Nettovelka / EBITDA
-0,75 x
Nettokäteissuunta
Tilikausi20222023202420252026
Kassanhallinta ja sijoitukset1,5 mrd.2,5 mrd.2,1 mrd.2,0 mrd.1,2 mrd.
Kokonaisvelka563 milj.452 milj.416 milj.373 milj.1,1 mrd.
Nettovelka-640 milj.-1,8 mrd.-1,6 mrd.-1,6 mrd.-35,0 milj.
Omat pääomat1,6 mrd.1,9 mrd.2,3 mrd.2,7 mrd.3,2 mrd.
Kokonaisvarallisuus17,5 mrd.20,3 mrd.22,9 mrd.24,8 mrd.30,0 mrd.
Käyttövirtaan liittyvä kassavirta217 milj.197 milj.305 milj.490 milj.558 milj.
Sijoitukset (capex)21,5 milj.30,2 milj.36,0 milj.54,2 milj.266 milj.
Vapaa kassavirta195 milj.166 milj.270 milj.436 milj.291 milj.
Osakeostot14,5 milj.49,0 milj.96,3 milj.58,2 milj.22,0 milj.
Maksetut osingot00000

Summat USD-yksiköissä, julkaistujen tilien valuutta.

Suhteet 12 kuukauden liukuvan jakson aikana

Osakekurssi / tulos (P/E)10,35 x
Osakekurssi / kirjanpitoarvo1,60 x
Omatunkannittavuus (ROE)16,3 %
Sijoitetun pääoman tuottoisuus (ROIC)10,1 %
Nettomarginaali22,3 %
Velka / omat pääomat0,35 x
Nettokäyttökyky0,12 x
Korkojen kattavuus0,93 x
Vapaan kassavirran tuotto11,2 %

Altman Z: maksukyvyn riski arvioitu tasavaihtoehdon ja tuloksen perusteella. Piotroski: 9 testiä kannattavuudesta, velasta ja tehokkuudesta. DCF: arvioitu arvo tulevista nykyisarvoon laskettavista kassavirroista, malli eikä ennuste. Lähde : yrityksen julkaisemat vuosikatsaukset, tiedot 09/11/2026.

+

Osingot ja tulokset

Axos Financial, Inc.: osinkohistoria, viimeisimmät osinkomaksut, osakkeiden jakelut ja tulosjulkistukset.

Tälle yritykselle ei ole tiedossa osinkoa.

Tulosjulkistukset

PäivämääräJulkaistu EPSOdotettu EPSPoikkeama
29/10/20262,342,26+3,5 %
30/07/20262,202,16+1,9 %
30/04/20261,902,13-10,8 %
29/01/20262,252,07+8,7 %
30/10/20252,071,86+11,3 %
30/07/20251,941,82+6,6 %

Osakeositetukset

PäivämääräOperaatio
18/11/2015jako: 4 osaketta 1 kohden

Faktatiedot : historialliset osingonjakot ja tuloskalenteri, poimittu 05/11/2026. Mennyt osinko ei takaa seuraavaa.

07

Samankaltaiset osakkeet