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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Bank of Marin Bancorp BMRC

Bank of Marin Bancorp — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 9.24%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -23.77%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 8.42%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -11.68%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: -33.03%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 7.95%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 9.42%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 9.07%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 10.00%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 7.69%

CAGR degli utili (8 anni): 4.16%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.18

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 15.09

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 6.37% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Bank of Marin Bancorp15,10,18+6,7 %🔒
Institut de Développement Industriel SCA4,70,04+1,5 %★ 4/5
ABC arbitrage S.A.10,20,01−0,1 %–
American Business Bank10,10,00+13,2 %★ 4/5
Bourse Direct S.A.12,50,59+8,3 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Bank of Marin Bancorp sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
n.d.
non applicabile a banche e assicurazioni
Punteggio Piotroski
6 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Debito netto / EBITDA
-2,79 x
liquidità netta
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti1,5 Mld46,7 Mln30,6 Mln273 Mln247 Mln
Debito totale25,8 Mln251 Mln75,2 Mln21,7 Mln69,3 Mln
Debito netto-322 Mln206 Mln44,8 Mln-116 Mln-156 Mln
Capitale proprio450 Mln412 Mln439 Mln435 Mln395 Mln
Attivi totali4,3 Mld4,1 Mld3,8 Mld3,7 Mld3,9 Mld
Flusso di cassa operativo45,3 Mln55,3 Mln35,7 Mln28,4 Mln39,1 Mln
Investimenti (capex)1,0 Mln2,3 Mln1,7 Mln520.0001,8 Mln
Free cash-flow44,2 Mln53,0 Mln33,9 Mln27,8 Mln37,3 Mln
Riacquisti di azioni40,9 Mln1,3 Mln70.0004,3 Mln3,3 Mln
Dividendi pagati13,1 Mln15,7 Mln16,1 Mln16,2 Mln16,1 Mln

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)6,74 x
Quotazione / valore contabile1,20 x
Redditività del capitale proprio (ROE)17,2 %
Redditività del capitale investito (ROIC)3,8 %
Margine netto32,6 %
Debito / capitale proprio0,07 x
Rapporto di liquidità generale59,85 x
Copertura degli interessi1,85 x
Rendimento del free cash-flow5,6 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Bank of Marin Bancorp : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
trimestrale
Ultimo dividendo
0,250 USD
ex-dividendo il 05/11/2026
ultimi 12 mesi
1,25 USD
numero di pagamenti: 5
Rendimento
3,9 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
22
senza interruzione
00,250,500,751,002007 : 0,256 USD2008 : 0,280 USD20082009 : 0,285 USD2010 : 0,305 USD20102011 : 0,325 USD2012 : 0,350 USD20122013 : 0,365 USD2014 : 0,400 USD20142015 : 0,450 USD2016 : 0,510 USD20162017 : 0,560 USD2018 : 0,635 USD20182019 : 0,800 USD2020 : 0,920 USD20202021 : 0,940 USD2022 : 0,980 USD20222023 : 1,00 USD2024 : 1,00 USD20242025 : 1,00 USD2026 : 1,00 USD2026

Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
05/11/20260,250 USD12/11/2026
06/08/20260,250 USD13/08/2026
07/05/20260,250 USD14/05/2026
05/02/20260,250 USD12/02/2026
06/11/20250,250 USD13/11/2025
07/08/20250,250 USD14/08/2025
08/05/20250,250 USD15/05/2025
06/02/20250,250 USD13/02/2025

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
26/10/20260,620,57+8,2 %
27/07/20260,580,52+12,6 %
27/04/20260,530,56-5,4 %
26/01/20260,590,51+15,7 %
27/10/20250,470,42+11,9 %
28/07/20250,290,36-19,4 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
28/11/2018divisione: 2 azioni per 1
20/04/2006divisione: 21 azioni per 20
18/04/2005divisione: 21 azioni per 20
25/05/2004divisione: 3 azioni per 2
16/04/2003divisione: 21 azioni per 20
18/04/2002divisione: 21 azioni per 20

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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