Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Bank of Marin Bancorp BMRC

Bank of Marin Bancorp — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 9.24%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -23.77%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 8.42%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -11.68%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -33.03%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 7.95%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 9.42%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 9.07%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 10.00%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 7.69%

CAGR zysków (8 lat): 4.16%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.18

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 15.09

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 6.37% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Bank of Marin Bancorp15,10,18+6,7 %🔒
Institut de Développement Industriel SCA4,70,04+1,5 %★ 4/5
ABC arbitrage S.A.10,20,01−0,1 %–
American Business Bank10,10,00+13,2 %★ 4/5
Bourse Direct S.A.12,50,59+8,3 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Bank of Marin Bancorp w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
6 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
-2,79 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje1,5 mld46,7 mln30,6 mln273 mln247 mln
Całkowity dług25,8 mln251 mln75,2 mln21,7 mln69,3 mln
Dług netto-322 mln206 mln44,8 mln-116 mln-156 mln
Kapitał własny450 mln412 mln439 mln435 mln395 mln
Aktywa całkowite4,3 mld4,1 mld3,8 mld3,7 mld3,9 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej45,3 mln55,3 mln35,7 mln28,4 mln39,1 mln
Inwestycje (capex)1,0 mln2,3 mln1,7 mln520 0001,8 mln
Free cash-flow44,2 mln53,0 mln33,9 mln27,8 mln37,3 mln
Spłaty akcji40,9 mln1,3 mln70 0004,3 mln3,3 mln
Wypłacone dywidendy13,1 mln15,7 mln16,1 mln16,2 mln16,1 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)6,74 x
Kurs / wartość księgowa1,20 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)17,2 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)3,8 %
Marża netto32,6 %
Dług / kapitał własny0,07 x
Wskaźnik płynności bieżącej59,85 x
Pokrycie odsetek1,85 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych5,6 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Bank of Marin Bancorp: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,250 USD
ex-dywidenda 05/11/2026
12 ostatnich miesięcy
1,25 USD
liczba wypłat: 5
Rentowność
3,9 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
22
bez przerwy
00,250,500,751,002007 : 0,256 USD2008 : 0,280 USD20082009 : 0,285 USD2010 : 0,305 USD20102011 : 0,325 USD2012 : 0,350 USD20122013 : 0,365 USD2014 : 0,400 USD20142015 : 0,450 USD2016 : 0,510 USD20162017 : 0,560 USD2018 : 0,635 USD20182019 : 0,800 USD2020 : 0,920 USD20202021 : 0,940 USD2022 : 0,980 USD20222023 : 1,00 USD2024 : 1,00 USD20242025 : 1,00 USD2026 : 1,00 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
05/11/20260,250 USD12/11/2026
06/08/20260,250 USD13/08/2026
07/05/20260,250 USD14/05/2026
05/02/20260,250 USD12/02/2026
06/11/20250,250 USD13/11/2025
07/08/20250,250 USD14/08/2025
08/05/20250,250 USD15/05/2025
06/02/20250,250 USD13/02/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
26/10/20260,620,57+8,2 %
27/07/20260,580,52+12,6 %
27/04/20260,530,56-5,4 %
26/01/20260,590,51+15,7 %
27/10/20250,470,42+11,9 %
28/07/20250,290,36-19,4 %

Podziały akcji

DataOperacja
28/11/2018podział : 2 akcji na 1
20/04/2006podział : 21 akcji na 20
18/04/2005podział : 21 akcji na 20
25/05/2004podział : 3 akcji na 2
16/04/2003podział : 21 akcji na 20
18/04/2002podział : 21 akcji na 20

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje