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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni DocCheck AG AJ91.DE

DocCheck AG — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 28.67%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 154.35%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 32.05%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -52.91%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: -37.11%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: -8.74%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 47.31%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -14.63%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -16.67%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 10.02%

CAGR degli utili (8 anni): 12.95%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.10

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 10.08

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 31.82% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Nota Investlytic riservata ai membri

Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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02

Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
DocCheck AG10,10,10+8,9 %🔒
Klea Holding15,80,20+5,2 %–
Fermentalg–0,20+38,5 %–
Adocia S.A.–5,97+18,8 %–
Cellectis S.A.–1,20+8,9 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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05

Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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06

Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da DocCheck AG sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
4,64
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
13,87 EUR
DCF sopra la quotazione · quotazione 10,30 EUR, scostamento +34,6 %
Debito netto / EBITDA
-0,92 x
liquidità netta
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti21,5 Mln15,7 Mln17,5 Mln21,0 Mln18,5 Mln
Debito totale7,0 Mln7,1 Mln5,9 Mln5,0 Mln4,2 Mln
Debito netto-11,2 Mln-6,3 Mln-8,5 Mln-12,0 Mln-10,3 Mln
Capitale proprio37,3 Mln38,6 Mln37,3 Mln40,1 Mln41,6 Mln
Attivi totali60,3 Mln63,3 Mln56,1 Mln60,9 Mln55,7 Mln
Flusso di cassa operativo10,9 Mln5,9 Mln7,5 Mln7,6 Mln6,1 Mln
Investimenti (capex)4,0 Mln6,4 Mln1,9 Mln1,1 Mln3,7 Mln
Free cash-flow6,9 Mln-557.9115,6 Mln6,8 Mln2,6 Mln
Riacquisti di azioni5,0 Mln0000
Dividendi pagati5,0 Mln5,0 Mln3,8 Mln2,5 Mln3,8 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)11,20 x
Quotazione / valore contabile1,36 x
Redditività del capitale proprio (ROE)11,7 %
Redditività del capitale investito (ROIC)11,2 %
Margine netto8,2 %
Debito / capitale proprio0,07 x
Rapporto di liquidità generale2,63 x
Copertura degli interessi14,21 x
Rendimento del free cash-flow2,9 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

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Dividendi e risultati

DocCheck AG : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
1,00 EUR
ex-dividendo il 29/05/2026
ultimi 12 mesi
1,00 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
6,1 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
2
consecutive
Anni di pagamento
14
senza interruzione
00,250,500,751,002012 : 0,250 EUR20122013 : 0,200 EUR2014 : 0,200 EUR20142015 : 0,350 EUR2016 : 0,400 EUR20162017 : 0,400 EUR2018 : 0,400 EUR20182019 : 0,400 EUR2020 : 0,100 EUR20202021 : 1,00 EUR2022 : 1,00 EUR20222023 : 0,750 EUR2024 : 0,500 EUR20242025 : 0,750 EUR2026 : 1,00 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
29/05/20261,00 EUR02/06/2026
29/05/20250,750 EUR02/06/2025
30/05/20240,500 EUR03/06/2024
01/06/20230,750 EUR05/06/2023
01/06/20221,00 EUR03/06/2022
31/05/20211,00 EUR02/06/2021
01/06/20200,100 EUR04/06/2020
30/05/20190,400 EUR04/06/2019

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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