Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje DocCheck AG AJ91.DE

DocCheck AG — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 28.67%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 154.35%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 32.05%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -52.91%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -37.11%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -8.74%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 47.31%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -14.63%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -16.67%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 10.02%

CAGR zysków (8 lat): 12.95%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.10

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 10.08

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 31.82% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
DocCheck AG10,10,10+8,9 %🔒
Klea Holding15,80,20+5,2 %–
Fermentalg–0,20+38,5 %–
Adocia S.A.–5,97+18,8 %–
Cellectis S.A.–1,20+8,9 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez DocCheck AG w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
4,64
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
13,87 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 10,30 EUR, odchylenie +34,6 %
Dług netto / EBITDA
-0,92 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje21,5 mln15,7 mln17,5 mln21,0 mln18,5 mln
Całkowity dług7,0 mln7,1 mln5,9 mln5,0 mln4,2 mln
Dług netto-11,2 mln-6,3 mln-8,5 mln-12,0 mln-10,3 mln
Kapitał własny37,3 mln38,6 mln37,3 mln40,1 mln41,6 mln
Aktywa całkowite60,3 mln63,3 mln56,1 mln60,9 mln55,7 mln
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej10,9 mln5,9 mln7,5 mln7,6 mln6,1 mln
Inwestycje (capex)4,0 mln6,4 mln1,9 mln1,1 mln3,7 mln
Free cash-flow6,9 mln-557 9115,6 mln6,8 mln2,6 mln
Spłaty akcji5,0 mln0000
Wypłacone dywidendy5,0 mln5,0 mln3,8 mln2,5 mln3,8 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)11,20 x
Kurs / wartość księgowa1,36 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)11,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)11,2 %
Marża netto8,2 %
Dług / kapitał własny0,07 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,63 x
Pokrycie odsetek14,21 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych2,9 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

DocCheck AG: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,00 EUR
ex-dywidenda 29/05/2026
12 ostatnich miesięcy
1,00 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
6,1 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
2
pod rząd
Lata wypłat
14
bez przerwy
00,250,500,751,002012 : 0,250 EUR20122013 : 0,200 EUR2014 : 0,200 EUR20142015 : 0,350 EUR2016 : 0,400 EUR20162017 : 0,400 EUR2018 : 0,400 EUR20182019 : 0,400 EUR2020 : 0,100 EUR20202021 : 1,00 EUR2022 : 1,00 EUR20222023 : 0,750 EUR2024 : 0,500 EUR20242025 : 0,750 EUR2026 : 1,00 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
29/05/20261,00 EUR02/06/2026
29/05/20250,750 EUR02/06/2025
30/05/20240,500 EUR03/06/2024
01/06/20230,750 EUR05/06/2023
01/06/20221,00 EUR03/06/2022
31/05/20211,00 EUR02/06/2021
01/06/20200,100 EUR04/06/2020
30/05/20190,400 EUR04/06/2019

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje