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Azioni Quantum Corporation QMCO

Quantum Corporation — punteggio Investlytic 0/5 sui cinque criteri.

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Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 0/5 criteri soddisfatti.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ❌ Crescita non superata
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 271.00%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -17.52%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: -9.80%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -80.25%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: -67.98%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 672.49%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: -88.04%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 64.96%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 52.00%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): -5.08%

CAGR degli utili (8 anni): N/D

Stato della crescita: dati insufficienti o tendenza negativa.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 153816000.00

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 38.76

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 33.29% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

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Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

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⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Quantum Corporation19,8–−5,4 %🔒
Aubay S.A.15,00,22+9,0 %★ 5/5
Worldline S.A.–0,96+10,3 %–
Quadient S.A.–0,99+0,8 %–
Lectra S.A.17,70,32+6,8 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

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Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Quantum Corporation sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
-9,51
zona di rischio (sotto 1,81)
Punteggio Piotroski
4 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Debito netto / EBITDA
0,21 x
debito basso
Esercizio20222023202420252026
Cassa e investimenti5,2 Mln26,0 Mln25,7 Mln16,5 Mln15,6 Mln
Debito totale123 Mln99,6 Mln120 Mln133 Mln154 Mln
Debito netto118 Mln73,7 Mln94,3 Mln116 Mln138 Mln
Capitale proprio-144 Mln-84,4 Mln-121 Mln-164 Mln-199 Mln
Attivi totali202 Mln214 Mln188 Mln155 Mln157 Mln
Flusso di cassa operativo-33,7 Mln-4,9 Mln-10,2 Mln-23,6 Mln-37,9 Mln
Investimenti (capex)6,3 Mln12,6 Mln5,9 Mln4,9 Mln1,7 Mln
Free cash-flow-40,0 Mln-17,5 Mln-16,0 Mln-28,6 Mln-39,6 Mln
Riacquisti di azioni00000
Dividendi pagati00000

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)-1,09 x
Quotazione / valore contabile-11,43 x
Redditività del capitale proprio (ROE)167,4 %
Redditività del capitale investito (ROIC)-13,3 %
Margine netto-80,8 %
Debito / capitale proprio-0,32 x
Rapporto di liquidità generale0,93 x
Copertura degli interessi-0,26 x
Rendimento del free cash-flow-3,7 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Quantum Corporation : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Nessun dividendo noto per questa società.

Pubblicazioni dei risultati

Prossima pubblicazione: 09/11/2026. EPS atteso: 0,13.

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
10/08/20260,18-0,17n.d.
24/06/2026-0,21-0,30n.d.
17/02/2026-0,36-0,42n.d.
13/11/2025-0,54-0,25n.d.
12/09/20252,00-0,33n.d.
30/06/2025-1,85-1,16n.d.

Divisioni di azioni

DataOperazione
27/08/2024raggruppamento: 1 azioni per 20
19/04/2017raggruppamento: 1 azioni per 8
10/06/1997divisione: 2 azioni per 1
01/05/1991divisione: 3 azioni per 2
16/08/1989divisione: 2 azioni per 1
08/05/1989divisione: 3 azioni per 2

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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