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Ação Quantum Corporation QMCO

Quantum Corporation — pontuação Investlytic 0/5 nos cinco critérios.

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0/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 0/5 critérios cumpridos.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ❌ Crescimento não cumprido
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ❌ P/L não cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: 271.00%

Variação do preço 2019 → 2020: -17.52%

Variação do preço 2020 → 2021: -9.80%

Variação do preço 2021 → 2022: -80.25%

Variação do preço 2022 → 2023: -67.98%

Variação do preço 2023 → 2024: 672.49%

Variação do preço 2024 → 2025: -88.04%

Variação do preço 2025 → 2026: 64.96%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 52.00%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): -5.08%

CAGR dos lucros (8 anos): N/D

Estado do crescimento: dados insuficientes ou tendência negativa.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 153816000.00

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 38.76

P/L > 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 33.29% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção excessiva (> 20.0%).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Quantum Corporation19,8–−5,4 %🔒
Aubay S.A.15,00,22+9,0 %★ 5/5
Worldline S.A.–0,96+10,3 %–
Quadient S.A.–0,99+0,8 %–
Lectra S.A.17,70,32+6,8 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

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Análise detalhada · Tendência do preço

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Quantum Corporation nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
-9,51
zona de risco (abaixo de 1,81)
Pontuação Piotroski
4 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
0,21 x
dívida baixa
Exercício20222023202420252026
Caixa e investimentos5,2 M26,0 M25,7 M16,5 M15,6 M
Dívida total123 M99,6 M120 M133 M154 M
Dívida líquida118 M73,7 M94,3 M116 M138 M
Patrimônio líquido-144 M-84,4 M-121 M-164 M-199 M
Ativos totais202 M214 M188 M155 M157 M
Fluxo de caixa operacional-33,7 M-4,9 M-10,2 M-23,6 M-37,9 M
Investimentos (capex)6,3 M12,6 M5,9 M4,9 M1,7 M
Free cash-flow-40,0 M-17,5 M-16,0 M-28,6 M-39,6 M
Recompras de ações00000
Dividendos pagos00000

Valores em USD, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)-1,09 x
Cotação / valor contábil-11,43 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)167,4 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)-13,3 %
Margem líquida-80,8 %
Dívida / patrimônio líquido-0,32 x
Índice de liquidez corrente0,93 x
Cobertura de juros-0,26 x
Rendimento do free cash-flow-3,7 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

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Dividendos e resultados

Quantum Corporation : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Nenhum dividendo conhecido para esta empresa.

Publicações de resultados

Próxima publicação: 09/11/2026. LPA esperado: 0,13.

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
10/08/20260,18-0,17n.d.
24/06/2026-0,21-0,30n.d.
17/02/2026-0,36-0,42n.d.
13/11/2025-0,54-0,25n.d.
12/09/20252,00-0,33n.d.
30/06/2025-1,85-1,16n.d.

Divisões de ações

DataOperação
27/08/2024agrupamento: 1 ação para 20
19/04/2017agrupamento: 1 ação para 8
10/06/1997divisão: 2 ações para 1
01/05/1991divisão: 3 ações para 2
16/08/1989divisão: 2 ações para 1
08/05/1989divisão: 3 ações para 2

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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