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Azioni TAG Immobilien AG TEG.DE

TAG Immobilien AG — punteggio Investlytic 0/5 sui cinque criteri.

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Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 0/5 criteri soddisfatti.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ⚠️ Crescita mista
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 11.28%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 16.90%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: -4.98%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -74.21%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 118.18%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 8.79%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: -7.87%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -18.22%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -17.28%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 9.10%

CAGR degli utili (8 anni): -20.88%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi O degli utili, ma non di entrambi.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 1.33

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 32.87

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 31.26% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

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Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
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⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
TAG Immobilien AG34,11,33+17,9 %🔒
Carmila S.A.6,90,80+44,6 %–
Altarea SCA48,51,57+8,1 %–
Argan S.A.6,50,74+13,5 %–
Covivio Hotels9,10,77+8,9 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da TAG Immobilien AG sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti fragili
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
0,77
zona di rischio (sotto 1,81)
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
9,39 EUR
DCF sotto la quotazione · quotazione 11,77 EUR, scostamento -20,2 %
Debito netto / EBITDA
6,98 x
debito elevato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti96,5 Mln240 Mln129 Mln603 Mln1,2 Mld
Debito totale3,1 Mld3,8 Mld3,3 Mld3,8 Mld4,3 Mld
Debito netto3,0 Mld3,6 Mld3,2 Mld3,2 Mld3,1 Mld
Capitale proprio3,0 Mld3,2 Mld2,9 Mld3,0 Mld3,3 Mld
Attivi totali7,1 Mld8,2 Mld7,3 Mld7,8 Mld9,0 Mld
Flusso di cassa operativo164 Mln134 Mln292 Mln142 Mln231 Mln
Investimenti (capex)11,7 Mln8,6 Mln7,2 Mln11,5 Mln18,1 Mln
Free cash-flow152 Mln125 Mln285 Mln130 Mln215 Mln
Riacquisti di azioni0001,5 Mln0
Dividendi pagati129 Mln136 Mln0054,8 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)35,67 x
Quotazione / valore contabile0,68 x
Redditività del capitale proprio (ROE)1,6 %
Redditività del capitale investito (ROIC)0,5 %
Margine netto5,6 %
Debito / capitale proprio1,27 x
Rapporto di liquidità generale0,47 x
Copertura degli interessi2,73 x
Rendimento del free cash-flow7,8 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

TAG Immobilien AG : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
0,400 EUR
ex-dividendo il 21/05/2026
ultimi 12 mesi
0,400 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
2,3 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
1
senza interruzione
00,220,440,670,892008 : 0,0893 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,191 EUR20122013 : 0,239 EUR2014 : 0,334 EUR20142015 : 0,478 EUR2016 : 0,525 EUR20162017 : 0,544 EUR2018 : 0,621 EUR20182019 : 0,716 EUR2020 : 0,783 EUR20202021 : 0,840 EUR2022 : 0,888 EUR20222023 : 0,0000 EUR2024 : 0,0000 EUR20242025 : 0,400 EUR2026 : 0,400 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
21/05/20260,400 EUR24/06/2026
19/05/20250,400 EUR17/06/2025
16/05/20220,888 EUR18/05/2022
12/05/20210,840 EUR17/05/2021
25/05/20200,783 EUR27/05/2020
08/05/20190,716 EUR10/05/2019
24/05/20180,621 EUR28/05/2018
17/05/20170,544 EUR19/05/2017

Pubblicazioni dei risultati

Prossima pubblicazione: 10/11/2026. EPS atteso: 0,38.

Divisioni di azioni

DataOperazione
12/07/2022divisione: 1.047 azioni per 1.000
22/11/2010divisione: 62 azioni per 61
09/08/2005divisione: 1.031 azioni per 1.000
22/07/2002divisione: 3 azioni per 2

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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