Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje TAG Immobilien AG TEG.DE

TAG Immobilien AG — ocena Investlytic 0/5 w pięciu kryteriach.

-
-
0/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 0/5 spełnionych kryteriów.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 11.28%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 16.90%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -4.98%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -74.21%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 118.18%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 8.79%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -7.87%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -18.22%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -17.28%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 9.10%

CAGR zysków (8 lat): -20.88%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.33

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 32.87

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 31.26% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
TAG Immobilien AG34,11,33+17,9 %🔒
Carmila S.A.6,90,80+44,6 %–
Altarea SCA48,51,57+8,1 %–
Argan S.A.6,50,74+13,5 %–
Covivio Hotels9,10,77+8,9 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez TAG Immobilien AG w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
0,77
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
9,39 EUR
DCF poniżej kursu · kurs 11,77 EUR, odchylenie -20,2 %
Dług netto / EBITDA
6,98 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje96,5 mln240 mln129 mln603 mln1,2 mld
Całkowity dług3,1 mld3,8 mld3,3 mld3,8 mld4,3 mld
Dług netto3,0 mld3,6 mld3,2 mld3,2 mld3,1 mld
Kapitał własny3,0 mld3,2 mld2,9 mld3,0 mld3,3 mld
Aktywa całkowite7,1 mld8,2 mld7,3 mld7,8 mld9,0 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej164 mln134 mln292 mln142 mln231 mln
Inwestycje (capex)11,7 mln8,6 mln7,2 mln11,5 mln18,1 mln
Free cash-flow152 mln125 mln285 mln130 mln215 mln
Spłaty akcji0001,5 mln0
Wypłacone dywidendy129 mln136 mln0054,8 mln

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)35,67 x
Kurs / wartość księgowa0,68 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)1,6 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)0,5 %
Marża netto5,6 %
Dług / kapitał własny1,27 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,47 x
Pokrycie odsetek2,73 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych7,8 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

TAG Immobilien AG: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,400 EUR
ex-dywidenda 21/05/2026
12 ostatnich miesięcy
0,400 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
2,3 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
1
bez przerwy
00,220,440,670,892008 : 0,0893 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,191 EUR20122013 : 0,239 EUR2014 : 0,334 EUR20142015 : 0,478 EUR2016 : 0,525 EUR20162017 : 0,544 EUR2018 : 0,621 EUR20182019 : 0,716 EUR2020 : 0,783 EUR20202021 : 0,840 EUR2022 : 0,888 EUR20222023 : 0,0000 EUR2024 : 0,0000 EUR20242025 : 0,400 EUR2026 : 0,400 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
21/05/20260,400 EUR24/06/2026
19/05/20250,400 EUR17/06/2025
16/05/20220,888 EUR18/05/2022
12/05/20210,840 EUR17/05/2021
25/05/20200,783 EUR27/05/2020
08/05/20190,716 EUR10/05/2019
24/05/20180,621 EUR28/05/2018
17/05/20170,544 EUR19/05/2017

Publikacje wyników

Następna publikacja: 10/11/2026. Oczekiwane EPS: 0,38.

Podziały akcji

DataOperacja
12/07/2022podział : 1 047 akcji na 1 000
22/11/2010podział : 62 akcji na 61
09/08/2005podział : 1 031 akcji na 1 000
22/07/2002podział : 3 akcji na 2

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje