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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...03/10/2026

Azioni The Goldman Sachs Group, Inc. GS

The Goldman Sachs Group, Inc. — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 03/10/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ❌ Debito non superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 37.64%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 14.69%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 45.06%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -10.24%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 12.34%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 48.44%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 53.50%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 1.85%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -2.08%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 13.25%

CAGR degli utili (8 anni): 7.34%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 4.88

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 13.93

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 22.29% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
The Goldman Sachs Group, Inc.12,44,88+6,9 %🔒
Morgan Stanley14,74,26+8,1 %★ 4/5
American Express Company18,91,73+6,8 %–
HSBC Holdings plc11,02,81+3,6 %–
Citigroup Inc.11,63,37+2,8 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da The Goldman Sachs Group, Inc. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti fragili
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
n.d.
non applicabile a banche e assicurazioni
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Debito netto / EBITDA
20,05 x
debito elevato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti779 Mld722 Mld925 Mld922 Mld625 Mld
Debito totale488 Mld435 Mld583 Mld617 Mld610 Mld
Debito netto227 Mld193 Mld342 Mld435 Mld445 Mld
Capitale proprio110 Mld117 Mld117 Mld122 Mld125 Mld
Attivi totali1.464 Mld1.442 Mld1.642 Mld1.676 Mld1.809 Mld
Flusso di cassa operativo6,3 Mld8,7 Mld-12,6 Mld-13,2 Mld-45,2 Mld
Investimenti (capex)4,7 Mld3,7 Mld2,3 Mld2,1 Mld2,1 Mld
Free cash-flow1,6 Mld5,0 Mld-14,9 Mld-15,3 Mld-47,2 Mld
Riacquisti di azioni7,9 Mld3,5 Mld6,8 Mld10,2 Mld12,4 Mld
Dividendi pagati2,7 Mld3,7 Mld4,2 Mld4,5 Mld5,3 Mld

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)12,29 x
Quotazione / valore contabile2,05 x
Redditività del capitale proprio (ROE)17,9 %
Redditività del capitale investito (ROIC)2,5 %
Margine netto17,9 %
Debito / capitale proprio6,71 x
Rapporto di liquidità generale0,95 x
Copertura degli interessi0,44 x
Rendimento del free cash-flow-16,0 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

The Goldman Sachs Group, Inc. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
trimestrale
Ultimo dividendo
5,00 USD
ex-dividendo il 02/12/2026
ultimi 12 mesi
18,00 USD
numero di pagamenti: 4
Rendimento
1,9 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
15
consecutive
Anni di pagamento
27
senza interruzione

● Prossimo stacco: 02/12/2026, 5,00 USD per azione.

04,759,5014,2519,002007 : 1,40 USD2008 : 1,40 USD20082009 : 1,52 USD2010 : 1,40 USD20102011 : 1,40 USD2012 : 1,77 USD20122013 : 2,05 USD2014 : 2,25 USD20142015 : 2,55 USD2016 : 2,60 USD20162017 : 2,90 USD2018 : 3,15 USD20182019 : 4,15 USD2020 : 5,00 USD20202021 : 6,50 USD2022 : 9,00 USD20222023 : 10,50 USD2024 : 11,50 USD20242025 : 14,00 USD2026 : 19,00 USD2026

Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
02/12/20265,00 USD30/12/2026
01/09/20265,00 USD29/09/2026
01/06/20264,50 USD29/06/2026
02/03/20264,50 USD30/03/2026
02/12/20254,00 USD30/12/2025
29/08/20254,00 USD29/09/2025
30/05/20253,00 USD27/06/2025
28/02/20253,00 USD28/03/2025

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
13/10/202617,0112,86+32,3 %
14/07/202620,9814,54+44,3 %
13/04/202617,5516,47+6,6 %
15/01/202614,0111,70+19,7 %
14/10/202512,2511,03+11,1 %
16/07/202510,919,65+13,1 %

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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