Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...03/10/2026

Akcje The Goldman Sachs Group, Inc. GS

The Goldman Sachs Group, Inc. — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 37.64%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 14.69%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 45.06%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -10.24%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 12.34%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 48.44%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 53.50%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 1.85%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -2.08%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 13.25%

CAGR zysków (8 lat): 7.34%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 4.88

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 13.93

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 22.29% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
The Goldman Sachs Group, Inc.12,44,88+6,9 %🔒
Morgan Stanley14,74,26+8,1 %★ 4/5
American Express Company18,91,73+6,8 %–
HSBC Holdings plc11,02,81+3,6 %–
Citigroup Inc.11,63,37+2,8 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez The Goldman Sachs Group, Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
słabe wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
20,05 x
wysoki dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje779 mld722 mld925 mld922 mld625 mld
Całkowity dług488 mld435 mld583 mld617 mld610 mld
Dług netto227 mld193 mld342 mld435 mld445 mld
Kapitał własny110 mld117 mld117 mld122 mld125 mld
Aktywa całkowite1 464 mld1 442 mld1 642 mld1 676 mld1 809 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej6,3 mld8,7 mld-12,6 mld-13,2 mld-45,2 mld
Inwestycje (capex)4,7 mld3,7 mld2,3 mld2,1 mld2,1 mld
Free cash-flow1,6 mld5,0 mld-14,9 mld-15,3 mld-47,2 mld
Spłaty akcji7,9 mld3,5 mld6,8 mld10,2 mld12,4 mld
Wypłacone dywidendy2,7 mld3,7 mld4,2 mld4,5 mld5,3 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)12,29 x
Kurs / wartość księgowa2,05 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)17,9 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)2,5 %
Marża netto17,9 %
Dług / kapitał własny6,71 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,95 x
Pokrycie odsetek0,44 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych-16,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

The Goldman Sachs Group, Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
5,00 USD
ex-dywidenda 02/12/2026
12 ostatnich miesięcy
18,00 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
1,9 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
15
pod rząd
Lata wypłat
27
bez przerwy

● Następna wypłata: 02/12/2026, 5,00 USD na akcję.

04,759,5014,2519,002007 : 1,40 USD2008 : 1,40 USD20082009 : 1,52 USD2010 : 1,40 USD20102011 : 1,40 USD2012 : 1,77 USD20122013 : 2,05 USD2014 : 2,25 USD20142015 : 2,55 USD2016 : 2,60 USD20162017 : 2,90 USD2018 : 3,15 USD20182019 : 4,15 USD2020 : 5,00 USD20202021 : 6,50 USD2022 : 9,00 USD20222023 : 10,50 USD2024 : 11,50 USD20242025 : 14,00 USD2026 : 19,00 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
02/12/20265,00 USD30/12/2026
01/09/20265,00 USD29/09/2026
01/06/20264,50 USD29/06/2026
02/03/20264,50 USD30/03/2026
02/12/20254,00 USD30/12/2025
29/08/20254,00 USD29/09/2025
30/05/20253,00 USD27/06/2025
28/02/20253,00 USD28/03/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
13/10/202617,0112,86+32,3 %
14/07/202620,9814,54+44,3 %
13/04/202617,5516,47+6,6 %
15/01/202614,0111,70+19,7 %
14/10/202512,2511,03+11,1 %
16/07/202510,919,65+13,1 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje