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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Zeta Inc. 6031.T

Zeta Inc. — punteggio Investlytic 2/5 sui cinque criteri.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ⚠️ Crescita mista
  • ❌ Debito non superato
  • ❌ P/E non superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 43.93%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -13.66%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 74.02%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -12.20%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 91.81%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 13.32%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: -32.19%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -11.78%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -13.82%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 15.17%

CAGR degli utili (8 anni): N/D

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi, dati sugli utili insufficienti/N/D.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 1.90

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 33.21

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 15.48% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Zeta Inc.33,01,90+9,3 %🔒
Bilendi S.A.11,21,34+11,8 %–
High Co. S.A.–0,30−2,4 %–
OpenDoor Inc.–0,00+2,7 %–
Nextedia S.A.8,20,15+11,8 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Zeta Inc. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
3,49
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
73,76 JPY
DCF sotto la quotazione · quotazione 253,00 JPY, scostamento -70,8 %
Debito netto / EBITDA
0,19 x
debito basso
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti1,7 Mld1,2 Mld1,1 Mld1,5 Mld1,7 Mld
Debito totale889 Mln1,2 Mld1,0 Mld1,7 Mld1,8 Mld
Debito netto-860 Mln49,6 Mln-121 Mln169 Mln98,1 Mln
Capitale proprio1,5 Mld650 Mln1,1 Mld836 Mln920 Mln
Attivi totali3,1 Mld2,4 Mld2,6 Mld2,8 Mld3,0 Mld
Flusso di cassa operativo283 Mln94,7 Mln178 Mln-108 Mln293 Mln
Investimenti (capex)23,4 Mln15,1 Mln19,6 Mln18,1 Mln35,5 Mln
Free cash-flow260 Mln79,6 Mln158 Mln-126 Mln258 Mln
Riacquisti di azioni0997 Mln84.000116 Mln60,0 Mln
Dividendi pagati0025,3 Mln62,2 Mln82,3 Mln

Importi in JPY, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)25,38 x
Quotazione / valore contabile8,20 x
Redditività del capitale proprio (ROE)26,7 %
Redditività del capitale investito (ROIC)10,3 %
Margine netto12,4 %
Debito / capitale proprio2,09 x
Rapporto di liquidità generale2,51 x
Copertura degli interessi19,09 x
Rendimento del free cash-flow5,0 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Zeta Inc. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
4,50 JPY
ex-dividendo il 29/12/2026
ultimi 12 mesi
4,40 JPY
numero di pagamenti: 1
Rendimento
1,2 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
3
consecutive
Anni di pagamento
3
senza interruzione

● Prossimo stacco: 29/12/2026, 4,50 JPY per azione.

01,753,505,257,002023 : 1,25 JPY20232024 : 7,00 JPY20242025 : 4,40 JPY20252026 : 4,50 JPY2026

Dividendo annuale per azione (JPY), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
29/12/20264,50 JPY29/12/2026
29/12/20254,40 JPY31/03/2026
27/12/20244,00 JPY31/03/2025
27/06/20243,00 JPY30/09/2024
29/06/20231,25 JPY29/09/2023

Pubblicazioni dei risultati

Prossima pubblicazione: 09/11/2026.

Divisioni di azioni

DataOperazione
29/08/2024divisione: 2 azioni per 1
28/12/2023divisione: 2 azioni per 1
28/01/2022divisione: 2 azioni per 1

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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