Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje Zeta Inc. 6031.T

Zeta Inc. — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 43.93%

Zmiana kursu 2019 → 2020: -13.66%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 74.02%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -12.20%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 91.81%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 13.32%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -32.19%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -11.78%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -13.82%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 15.17%

CAGR zysków (8 lat): b.d.

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów, dane o zyskach niewystarczające/b.d.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 1.90

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 33.21

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 15.48% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Zeta Inc.33,01,90+9,3 %🔒
Bilendi S.A.11,21,34+11,8 %–
High Co. S.A.–0,30−2,4 %–
OpenDoor Inc.–0,00+2,7 %–
Nextedia S.A.8,20,15+11,8 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Zeta Inc. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
3,49
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
73,76 JPY
DCF poniżej kursu · kurs 253,00 JPY, odchylenie -70,8 %
Dług netto / EBITDA
0,19 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje1,7 mld1,2 mld1,1 mld1,5 mld1,7 mld
Całkowity dług889 mln1,2 mld1,0 mld1,7 mld1,8 mld
Dług netto-860 mln49,6 mln-121 mln169 mln98,1 mln
Kapitał własny1,5 mld650 mln1,1 mld836 mln920 mln
Aktywa całkowite3,1 mld2,4 mld2,6 mld2,8 mld3,0 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej283 mln94,7 mln178 mln-108 mln293 mln
Inwestycje (capex)23,4 mln15,1 mln19,6 mln18,1 mln35,5 mln
Free cash-flow260 mln79,6 mln158 mln-126 mln258 mln
Spłaty akcji0997 mln84 000116 mln60,0 mln
Wypłacone dywidendy0025,3 mln62,2 mln82,3 mln

Kwoty w JPY, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)25,38 x
Kurs / wartość księgowa8,20 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)26,7 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)10,3 %
Marża netto12,4 %
Dług / kapitał własny2,09 x
Wskaźnik płynności bieżącej2,51 x
Pokrycie odsetek19,09 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych5,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Zeta Inc.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
4,50 JPY
ex-dywidenda 29/12/2026
12 ostatnich miesięcy
4,40 JPY
liczba wypłat: 1
Rentowność
1,2 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
3
pod rząd
Lata wypłat
3
bez przerwy

● Następna wypłata: 29/12/2026, 4,50 JPY na akcję.

01,753,505,257,002023 : 1,25 JPY20232024 : 7,00 JPY20242025 : 4,40 JPY20252026 : 4,50 JPY2026

Roczna dywidenda na akcję (JPY), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
29/12/20264,50 JPY29/12/2026
29/12/20254,40 JPY31/03/2026
27/12/20244,00 JPY31/03/2025
27/06/20243,00 JPY30/09/2024
29/06/20231,25 JPY29/09/2023

Publikacje wyników

Następna publikacja: 09/11/2026.

Podziały akcji

DataOperacja
29/08/2024podział : 2 akcji na 1
28/12/2023podział : 2 akcji na 1
28/01/2022podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje