Dane tymczasowo niedostępne
Nie można wczytać analizy dla "" - » na razie. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 28/10/2026.
- ✅ Trend kursu spełniony
- ✅ Wzrost spełniony
- ✅ Zadłużenie spełnione
- ✅ C/Z spełniony
- ❌ Korekta niespełniona
Trend kursu
Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.
Zmiana kursu 2018 → 2019: 21.69%
Zmiana kursu 2019 → 2020: -5.76%
Zmiana kursu 2020 → 2021: -2.78%
Zmiana kursu 2021 → 2022: -10.48%
Zmiana kursu 2022 → 2023: 51.91%
Zmiana kursu 2023 → 2024: 47.39%
Zmiana kursu 2024 → 2025: 86.92%
Zmiana kursu 2025 → 2026: -33.45%
Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -33.24%
Wzrost finansowy
CAGR przychodów (8 lat): 2.48%
CAGR zysków (8 lat): 7.86%
Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.
Zadłużenie
Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.45
Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).
C/Z (cena/zysk)
Wskaźnik C/Z: 13.18
C/Z < 25.0 (próg maksymalny).
Korekta (6 mies.)
Obecna korekta: 22.30% od szczytu z 6 mies.
Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).
Kryteria modelu Investlytic
- / 5Free with the Investlytic logo. Paste this line into your page: options.
<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="HEI.DE" data-lang="en"></script>Trend ceny
Kurs & trend
Interaktywny wykres →💰 Dywidenda
Klasyfikacja dywidend →⚖️ Porównanie z rynek
Wszystkie akcje →| Walor | P/E | Dette/FP | Wzrost przych. | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| HeidelbergCement AG | 13,1 | 0,45 | +4,1 % | 🔒 |
| Givaudan S.A. | 38,2 | 0,97 | +3,9 % | – |
| Holcim Ltd | 94,3 | 0,62 | −2,1 % | – |
| ArcelorMittal S.A. | 16,7 | 0,25 | −1,6 % | – |
| BASF Se | 27,3 | 0,74 | −0,5 % | – |
Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.
Szczegółowa analiza · Tendencja ceny
-
Przychody i zyski
Przychody i zysk netto
Finansowe wskaźniki
Roczne stanach finansowych
| Okres | Przychody | Zysk netto | Margines netto | BPA (EPS) | Wzrost CA |
|---|
Sprawozdania i kondycja finansowa
Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez HeidelbergCement AG w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).
| Rok obrotowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje | 3,1 mld | 1,5 mld | 3,3 mld | 3,2 mld | 2,6 mld |
| Całkowity dług | 8,0 mld | 7,1 mld | 8,6 mld | 8,6 mld | 8,1 mld |
| Dług netto | 4,9 mld | 5,7 mld | 5,4 mld | 5,3 mld | 5,5 mld |
| Kapitał własny | 15,4 mld | 16,5 mld | 17,2 mld | 18,8 mld | 18,2 mld |
| Aktywa całkowite | 33,7 mld | 33,3 mld | 35,5 mld | 37,3 mld | 36,1 mld |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,4 mld | 2,4 mld | 3,2 mld | 3,2 mld | 3,3 mld |
| Inwestycje (capex) | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld |
| Free cash-flow | 976 mln | 1,1 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld |
| Spłaty akcji | 350 mln | 350 mln | 298 mln | 350 mln | 400 mln |
| Wypłacone dywidendy | 436 mln | 458 mln | 484 mln | 546 mln | 589 mln |
Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.
Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym
Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 02/11/2026.
Dywidendy i wyniki
HeidelbergCement AG: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.
Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.
Ostatnie oddzielenia
| Ex-dywidenda | Kwota | Płatność |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | 3,60 EUR | 19/05/2026 |
| 16/05/2025 | 3,30 EUR | 20/05/2025 |
| 17/05/2024 | 3,00 EUR | 22/05/2024 |
| 12/05/2023 | 2,60 EUR | 16/05/2023 |
| 13/05/2022 | 2,40 EUR | 17/05/2022 |
| 07/05/2021 | 2,20 EUR | 11/05/2021 |
| 05/06/2020 | 0,600 EUR | 09/06/2020 |
| 10/05/2019 | 2,10 EUR | 14/05/2019 |
Publikacje wyników
Następna publikacja: 04/11/2026. Oczekiwane EPS: 4,09.
| Data | Opublikowane EPS | Oczekiwane EPS | Odchylenie |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 4,43 | 3,14 | +41,1 % |
| 31/07/2025 | 3,95 | 3,11 | +27,0 % |
| 25/02/2025 | 3,37 | 8,65 | -61,0 % |
| 07/11/2024 | 3,37 | 2,92 | +15,4 % |
| 30/07/2024 | 2,55 | 3,43 | -25,7 % |
| 22/02/2024 | 3,46 | 2,93 | +18,1 % |
Podziały akcji
| Data | Operacja |
|---|---|
| 24/09/2009 | podział : 271 akcji na 250 |
| 04/03/2005 | konsolidacja: 694 akcji na 709 |
| 17/06/2003 | podział : 147 akcji na 125 |
| 19/05/2003 | podział : 1 041 akcji na 1 000 |
Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 01/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.