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🕒 Última atualização: carregando...04/11/2026

Ação Oeneo S.A. SBT.PA

Oeneo S.A. — pontuação Investlytic 2/5 nos cinco critérios.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 2/5 critérios cumpridos. Dados de 17/09/2026.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ❌ Crescimento não cumprido
  • ✅ Dívida cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2018 → 2019: 58.03%

Variação do preço 2019 → 2020: -21.19%

Variação do preço 2020 → 2021: 26.52%

Variação do preço 2021 → 2022: 1.89%

Variação do preço 2022 → 2023: -7.86%

Variação do preço 2023 → 2024: -24.03%

Variação do preço 2024 → 2025: -5.51%

Variação do preço 2025 → 2026: -1.08%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -1.08%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 0.32%

CAGR dos lucros (8 anos): 0.81%

Estado do crescimento: tendência fraca ou negativa (<1%/ano) das receitas e dos lucros.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.34

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 20.90

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 3.17% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção insuficiente (< 10.0%).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Oeneo S.A.20,90,34+4,5 %🔒
Laurent-Perrier S.A.9,10,43+3,6 %★ 4/5
Savencia S.A.9,90,74+4,5 %–
BRC Inc.–1,36+30,1 %–
Bonduelle SCA12,70,97+2,3 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Oeneo S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
3,80
zona segura (acima de 2,99)
Pontuação Piotroski
6 / 9
4 a 6: contas médias
Valor DCF
13,09 EUR
DCF acima da cotação · cotação 8,84 EUR, desvio +48,1 %
Dívida líquida / EBITDA
0,97 x
dívida baixa
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos60,8 M30,3 M40,4 M39,4 M51,0 M
Dívida total68,8 M60,1 M105 M96,5 M107 M
Dívida líquida7,9 M29,8 M64,2 M57,1 M56,1 M
Patrimônio líquido339 M343 M315 M325 M313 M
Ativos totais498 M492 M502 M501 M494 M
Fluxo de caixa operacional42,8 M39,9 M48,7 M53,0 M64,0 M
Investimentos (capex)23,3 M19,3 M21,5 M15,1 M23,5 M
Free cash-flow19,5 M20,6 M27,2 M38,0 M40,5 M
Recompras de ações7,7 M3.0009,9 M015,5 M
Dividendos pagos12,9 M38,9 M45,3 M22,4 M22,5 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)21,05 x
Cotação / valor contábil1,79 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)8,6 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)6,4 %
Margem líquida9,7 %
Dívida / patrimônio líquido0,34 x
Índice de liquidez corrente3,54 x
Cobertura de juros10,61 x
Rendimento do free cash-flow7,3 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 03/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Oeneo S.A. : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,350 EUR
ex-dividendo em 30/09/2026
12 últimos meses
0,350 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
3,8 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
0
consecutivas
Anos de pagamento
5
sem interrupção
00,170,350,520,702011 : 0,0800 EUR2012 : 0,0200 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,100 EUR20142015 : 0,120 EUR2016 : 0,130 EUR20162017 : 0,140 EUR2018 : 0,150 EUR20182019 : 0,150 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,200 EUR2022 : 0,600 EUR20222023 : 0,700 EUR2024 : 0,350 EUR20242025 : 0,350 EUR2026 : 0,350 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
30/09/20260,350 EUR02/10/2026
01/10/20250,350 EUR03/10/2025
01/10/20240,350 EUR03/10/2024
03/10/20230,700 EUR05/10/2023
03/10/20220,600 EUR05/10/2022
05/10/20210,200 EUR07/10/2021
31/07/20190,150 EUR16/09/2019
31/07/20180,150 EUR17/09/2018

Publicações de resultados

Próxima publicação: 03/12/2026.

Divisões de ações

DataOperação
08/06/2005divisão: 1.143 ações para 1.000
17/07/2003divisão: 59 ações para 50
20/06/2000divisão: 4 ações para 1
30/06/1995divisão: 211 ações para 200

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 03/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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