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Ação SAF-Holland SE SFQ.DE

SAF-Holland SE — pontuação Investlytic 2/5 nos cinco critérios.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 2/5 critérios cumpridos.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ⚠️ Crescimento misto
  • ❌ Dívida não cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: -33.93%

Variação do preço 2019 → 2020: 51.35%

Variação do preço 2020 → 2021: 9.82%

Variação do preço 2021 → 2022: -28.29%

Variação do preço 2022 → 2023: 72.34%

Variação do preço 2023 → 2024: -2.76%

Variação do preço 2024 → 2025: 3.52%

Variação do preço 2025 → 2026: 40.52%

Variação do preço 2026 (ano em curso): 41.82%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 4.20%

CAGR dos lucros (8 anos): 0.81%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas OU dos lucros, mas não de ambos.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 1.61

Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 14.17

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 5.70% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção insuficiente (< 10.0%).

MONITORAR
O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

- / 5
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Score sobre 100, veredito do modelo (comprar, monitorar, vender) e detalhes dos 5 critérios · visíveis com uma conta gratuita.

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
SAF-Holland SE13,71,61+7,0 %🔒
Compagnie des Alpes S.A.8,01,38+5,8 %–
Tripadvisor, Inc.9,91,94+9,5 %–
Fnac Darty S.A.–1,74+6,0 %–
Pierre et Vacances S.A.16,1–+1,8 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

-

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
🔒

Reservado aos membros

Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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+

Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por SAF-Holland SE nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
2,34
zona cinzenta (1,81 a 2,99)
Pontuação Piotroski
7 / 9
7 a 9: contas sólidas
Valor DCF
24,87 EUR
DCF próximo da cotação · cotação 21,85 EUR, desvio +13,8 %
Dívida líquida / EBITDA
2,19 x
dívida moderada
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos167 M249 M252 M311 M311 M
Dívida total370 M769 M711 M774 M792 M
Dívida líquida205 M526 M464 M473 M498 M
Patrimônio líquido370 M441 M473 M523 M492 M
Ativos totais1,0 mil M1,5 mil M1,7 mil M1,7 mil M1,7 mil M
Fluxo de caixa operacional39,7 M153 M203 M201 M139 M
Investimentos (capex)24,7 M36,3 M54,9 M48,5 M52,0 M
Free cash-flow15,0 M117 M141 M143 M97,8 M
Recompras de ações00005,3 M
Dividendos pagos015,9 M27,2 M38,6 M38,6 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)14,28 x
Cotação / valor contábil1,94 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)13,8 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)6,6 %
Margem líquida3,9 %
Dívida / patrimônio líquido1,58 x
Índice de liquidez corrente2,40 x
Cobertura de juros2,92 x
Rendimento do free cash-flow15,5 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

SAF-Holland SE : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,650 EUR
ex-dividendo em 22/05/2026
12 últimos meses
0,650 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
5,6 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
0
consecutivas
Anos de pagamento
4
sem interrupção
00,210,420,640,852014 : 0,270 EUR20142015 : 0,320 EUR2016 : 0,0000 EUR20162017 : 0,440 EUR2018 : 0,450 EUR20182019 : 0,450 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 0,350 EUR20222023 : 0,600 EUR2024 : 0,850 EUR20242025 : 0,850 EUR2026 : 0,650 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
22/05/20260,650 EUR27/05/2026
21/05/20250,850 EUR23/05/2025
12/06/20240,850 EUR14/06/2024
24/05/20230,600 EUR26/05/2023
20/05/20220,350 EUR24/05/2022
26/04/20190,450 EUR30/04/2019
27/04/20180,450 EUR02/05/2018
28/04/20170,440 EUR03/05/2017

Publicações de resultados

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
06/08/20260,470,48-1,1 %
07/05/20260,450,450,0 %
19/03/20260,291,21-76,0 %
13/11/20250,310,49-36,7 %
07/08/20250,370,35+5,7 %
17/05/20250,290,74-60,8 %

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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