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Pontuação Investlytic: 0/5 critérios cumpridos.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ⚠️ Crescimento misto
- ❌ Dívida não cumprida
- ❌ P/L não cumprido
- ❌ Correção não cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2019 → 2020: -16.42%
Variação do preço 2020 → 2021: -1.19%
Variação do preço 2021 → 2022: -17.88%
Variação do preço 2022 → 2023: -7.68%
Variação do preço 2023 → 2024: -34.28%
Variação do preço 2024 → 2025: 1.51%
Variação do preço 2025 → 2026: 49.21%
Variação do preço 2026 (ano em curso): 38.00%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 9.09%
CAGR dos lucros (8 anos): -4.07%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas OU dos lucros, mas não de ambos.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 1.16
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 28.82
P/L > 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 4.07% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção insuficiente (< 10.0%).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="SRAIL.SW" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Stadler Rail AG | 30,8 | 1,16 | +6,6 % | 🔒 |
| AZZ Inc. | 21,5 | 0,84 | +10,0 % | ★ 5/5 |
| RENK Group AG | 37,2 | 1,10 | +54,5 % | – |
| Arcadis N.V. | 19,4 | 1,09 | +6,1 % | – |
| Compagnie de l'Odet | 37,5 | 0,05 | −5,7 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por Stadler Rail AG nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 1,1 mil M | 832 M | 1,1 mil M | 1,3 mil M | 664 M |
| Dívida total | 1,5 mil M | 1,1 mil M | 688 M | 893 M | 940 M |
| Dívida líquida | 351 M | 231 M | -399 M | -368 M | 275 M |
| Patrimônio líquido | 875 M | 773 M | 790 M | 739 M | 812 M |
| Ativos totais | 4,6 mil M | 4,4 mil M | 5,0 mil M | 5,9 mil M | 6,0 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 504 M | 441 M | 905 M | 286 M | -347 M |
| Investimentos (capex) | 177 M | 184 M | 244 M | 169 M | 282 M |
| Free cash-flow | 327 M | 257 M | 661 M | 46,1 M | -560 M |
| Recompras de ações | 2,4 M | 1,5 M | 2,5 M | 2,8 M | 2,4 M |
| Dividendos pagos | 85,0 M | 90,0 M | 90,0 M | 89,9 M | 20,0 M |
Valores em CHF, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.