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🕒 Última atualização: carregando...04/11/2026

Ação VusionGroup VU.PA

VusionGroup — pontuação Investlytic 3/5 nos cinco critérios.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos. Dados de 04/11/2026.

  • ✅ Tendência do preço cumprida
  • ⚠️ Crescimento misto
  • ✅ Dívida cumprida
  • ✅ P/L cumprido
  • ❌ Correção não cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.

Variação do preço 2018 → 2019: 74.37%

Variação do preço 2019 → 2020: 16.88%

Variação do preço 2020 → 2021: 102.97%

Variação do preço 2021 → 2022: 62.23%

Variação do preço 2022 → 2023: 11.31%

Variação do preço 2023 → 2024: 30.85%

Variação do preço 2024 → 2025: 14.91%

Variação do preço 2025 → 2026: -31.10%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -32.68%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 34.19%

CAGR dos lucros (8 anos): N/D

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas, dados de lucros insuficientes/N/D.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.12

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 16.02

P/L < 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 4.29% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção insuficiente (< 10.0%).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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02

Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
VusionGroup15,50,12+26,2 %🔒
Eutelsat Communications S.A.–1,22+1,0 %–
OVH Groupe S.A.216,250,11+10,6 %–
Navitas Semiconductor Corporation–0,01+73,4 %–
Planisware Promesses32,80,08+16,6 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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04

Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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O gráfico dos rendimentos e do lucro líquido em 8 exercícios · dados reais, sem estimativa.

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05

Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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06

Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por VusionGroup nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas sólidas
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
3,25
zona segura (acima de 2,99)
Pontuação Piotroski
6 / 9
4 a 6: contas médias
Dívida líquida / EBITDA
-0,36 x
caixa líquido
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos93,0 M34,4 M200 M536 M353 M
Dívida total88,7 M82,5 M183 M153 M53,4 M
Dívida líquida-1,1 M48,6 M-16,8 M-383 M-300 M
Patrimônio líquido185 M196 M280 M248 M448 M
Ativos totais545 M537 M1,1 mil M1,7 mil M1,6 mil M
Fluxo de caixa operacional31,6 M20,0 M248 M545 M202 M
Investimentos (capex)34,8 M51,0 M87,5 M158 M137 M
Free cash-flow-3,1 M-31,0 M161 M387 M64,9 M
Recompras de ações0542.0004,5 M678.00020,0 M
Dividendos pagos0004,8 M9,6 M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)7,86 x
Cotação / valor contábil4,22 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)57,7 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)20,8 %
Margem líquida17,0 %
Dívida / patrimônio líquido0,10 x
Índice de liquidez corrente1,15 x
Cobertura de juros-2,79 x
Rendimento do free cash-flow-16,0 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 03/11/2026.

+

Dividendos e resultados

VusionGroup : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
0,900 EUR
ex-dividendo em 10/06/2026
12 últimos meses
0,900 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
0,3 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
2
consecutivas
Anos de pagamento
2
sem interrupção
00,250,500,751,002012 : 1,00 EUR20122013 : 0,0000 EUR2014 : 0,0000 EUR20142015 : 0,0000 EUR2016 : 0,0000 EUR20162017 : 0,0000 EUR2018 : 0,0000 EUR20182019 : 0,0000 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 0,0000 EUR20222023 : 0,0000 EUR2024 : 0,300 EUR20242025 : 0,600 EUR2026 : 0,900 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
10/06/20260,900 EUR12/06/2026
24/06/20250,600 EUR26/06/2025
25/06/20240,300 EUR27/06/2024
26/09/20120,500 EURn.d.
25/06/20120,500 EURn.d.

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 03/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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