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Investlytic-Note: 2/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2018 → 2019: -19.07%
Kursveränderung 2019 → 2020: 7.16%
Kursveränderung 2020 → 2021: 158.48%
Kursveränderung 2021 → 2022: -23.68%
Kursveränderung 2022 → 2023: -25.23%
Kursveränderung 2023 → 2024: 11.12%
Kursveränderung 2024 → 2025: 40.66%
Kursveränderung 2025 → 2026: -26.25%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -30.69%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): -0.74%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 24.47%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz ODER Gewinn, aber nicht bei beiden.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.45
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 8.23
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 53.23% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Alcoa Corporation | 8,2 | 0,45 | −4,8 % | 🔒 |
| Albemarle Corporation | 15,2 | 0,35 | +5,3 % | – |
| Hecla Mining Company | 18,8 | 0,11 | +8,5 % | – |
| Syensqo SA/NV | 30,1 | 0,49 | +1,4 % | – |
| Boliden AB | 11,2 | 0,31 | +6,4 % | ★ 5/5 |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Alcoa Corporation in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 944 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 52,0 Mio. | 503 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 15,0 Mrd. | 14,8 Mrd. | 14,2 Mrd. | 14,1 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 920 Mio. | 822 Mio. | 91,0 Mio. | 622 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 390 Mio. | 480 Mio. | 531 Mio. | 580 Mio. | 618 Mio. |
| Free Cashflow | 530 Mio. | 342 Mio. | -440 Mio. | 42,0 Mio. | 567 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 150 Mio. | 500 Mio. | 0 | 15,0 Mio. | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 19,0 Mio. | 72,0 Mio. | 72,0 Mio. | 89,0 Mio. | 104 Mio. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.