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Investlytic-Note: 5/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 04/11/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ✅ Korrektur erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 42.73%
Kursveränderung 2019 → 2020: -13.00%
Kursveränderung 2020 → 2021: -1.08%
Kursveränderung 2021 → 2022: 7.14%
Kursveränderung 2022 → 2023: 7.31%
Kursveränderung 2023 → 2024: 9.00%
Kursveränderung 2024 → 2025: 68.59%
Kursveränderung 2025 → 2026: 3.88%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 4.43%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 13.72%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 25.74%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.13
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 23.93
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 14.14% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="RGLD" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Royal Gold, Inc. | 23,6 | 0,14 | +11,0 % | 🔒 |
| Albemarle Corporation | 15,7 | 0,35 | +5,3 % | – |
| Syensqo SA/NV | 30,4 | 0,49 | +1,4 % | – |
| Givaudan S.A. | 38,2 | 0,97 | +3,9 % | – |
| Holcim Ltd | 94,3 | 0,62 | −2,1 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Royal Gold, Inc. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 144 Mio. | 119 Mio. | 104 Mio. | 195 Mio. | 234 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 0 | 572 Mio. | 246 Mio. | 0 | 966 Mio. |
| Nettoverschuldung | -144 Mio. | 453 Mio. | 142 Mio. | -195 Mio. | 732 Mio. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 2,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 407 Mio. | 417 Mio. | 416 Mio. | 530 Mio. | 705 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 168 Mio. | 922 Mio. | 2,7 Mio. | 103 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Free Cashflow | 239 Mio. | -505 Mio. | 413 Mio. | 427 Mio. | -460 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 78,7 Mio. | 91,9 Mio. | 98,6 Mio. | 105 Mio. | 119 Mio. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Royal Gold, Inc.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | 0,475 USD | 16/10/2026 |
| 02/07/2026 | 0,475 USD | 16/07/2026 |
| 02/04/2026 | 0,475 USD | 16/04/2026 |
| 02/01/2026 | 0,475 USD | 16/01/2026 |
| 03/10/2025 | 0,450 USD | 17/10/2025 |
| 03/07/2025 | 0,450 USD | 17/07/2025 |
| 04/04/2025 | 0,450 USD | 17/04/2025 |
| 03/01/2025 | 0,450 USD | 17/01/2025 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2,56 | 2,55 | +0,4 % |
| 06/05/2026 | 3,11 | 2,77 | +12,3 % |
| 18/02/2026 | 1,92 | 2,59 | -25,9 % |
| 05/11/2025 | 2,06 | 2,15 | -4,2 % |
| 06/08/2025 | 1,81 | 1,70 | +6,5 % |
| 07/05/2025 | 1,51 | 1,43 | +5,6 % |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.