Investlytic Investlytic
Anmelden Kostenlos Konto
Deutsch
🕒 Letzte Aktualisierung: Laden...09/11/2026

Aktie Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. ATSI.MC

Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. — Investlytic-Note 3/5 bei den fünf Kriterien.

-
-
60/ 100
Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.

  • ❌ Kurstrend nicht erfüllt
  • ✅ Wachstum erfüllt
  • ✅ Verschuldung erfüllt
  • ✅ KGV erfüllt
  • ❌ Korrektur nicht erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).

Kursveränderung 2023 → 2024: 14.11%

Kursveränderung 2024 → 2025: 27.96%

Kursveränderung 2025 → 2026: -28.99%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -27.78%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (7 Jahre): 25.37%

Gewinn-CAGR (7 Jahre): 34.10%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.44

Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 19.88

KGV < 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 24.89% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Zu starke Korrektur (> 20.0%).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-Note für Mitglieder reserviert

Score von 100, Modell-Vergleich (kaufen, beobachten, verkaufen) und Details der 5 Kriterien · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

Kostenlos ein Konto erstellen Anmelden
02

Preis-Trend

Preis & Trend

Interaktives Diagramm →
Laden des Diagramms...

⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.19,90,44+25,4 %🔒
Streamwide S.A.34,80,30+6,5 %–
GoPro, Inc.–1,09+7,6 %–
Action S.A.12,40,01+2,5 %–
Ateme S.A.143,80,87+15,8 %–

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

-

🔒

Nur für Mitglieder

Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

Kostenlos ein Konto erstellen Anmelden
04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

🔒

Nur für Mitglieder

Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

Kostenlos ein Konto erstellen Anmelden
05

Finanzielle Indikatoren

🔒

Nur für Mitglieder

18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

Kostenlos ein Konto erstellen Anmelden
06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
🔒

Nur für Mitglieder

Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

Kostenlos ein Konto erstellen Anmelden
+

Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
solide Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
4,47
sichere Zone (über 2,99)
Piotroski-Score
6 / 9
4 bis 6: durchschnittliche Konten
Nettoverschuldung / EBITDA
0,19 x
niedrige Verschuldung
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen4,0 Mio.8,0 Mio.7,6 Mio.11,0 Mio.17,2 Mio.
Gesamtverschuldung2,9 Mio.8,1 Mio.7,5 Mio.19,3 Mio.20,7 Mio.
Nettoverschuldung-817.072353.56718.9128,5 Mio.3,6 Mio.
Eigenkapital18,6 Mio.25,5 Mio.31,2 Mio.38,7 Mio.47,4 Mio.
Aktiva insgesamt35,3 Mio.53,2 Mio.60,5 Mio.100 Mio.121 Mio.
Operativer Cashflow3,4 Mio.70.6255,3 Mio.1,6 Mio.16,9 Mio.
Investitionen (Capex)456.2321,7 Mio.880.908572.6856,6 Mio.
Free Cashflow2,9 Mio.-1,6 Mio.4,4 Mio.608.48416,0 Mio.
Aktienrückkäufe100.0001,2 Mio.885.3501,2 Mio.0
Ausgezahlte Dividenden2.025400.0001,0 Mio.01,0 Mio.

Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)15,11 x
Kurs / Buchwert3,49 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)24,2 %
Kapitalrendite (ROIC)15,5 %
Nettomarge4,1 %
Verschuldung / Eigenkapital0,44 x
Liquiditätsgrad1,67 x
Zinsdeckung19,20 x
Free-Cashflow-Rendite9,6 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

+

Dividenden und Ergebnisse

Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Rhythmus
jährlich
Letzte Dividende
0,0200 EUR
Ex-Dividende am 18/09/2025
Rendite
0,4 %
zum letzten bekannten Kurs
Jahre des Anstiegs
1
aufeinanderfolgend
Auszahlungsjahre
3
ohne Unterbrechung
00,0050,0100,0150,0202023 : 0,0200 EUR20232024 : 0,0100 EUR20242025 : 0,0200 EUR2025

Jährliche Dividende pro Aktie (EUR), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Letzte Abspaltungen

Ex-DividendeBetragZahlung
18/09/20250,0200 EUR22/09/2025
19/09/20240,0100 EUR23/09/2024
14/09/20230,0200 EURn.d.

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

07

Ähnliche Aktien