Investlytic Investlytic
Kirjautuminen Ilmainen tili
Suomi
🕒 Viimeisin päivitys: lataaminen...09/11/2026

Osake Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. ATSI.MC

Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. — Investlytic-pisteet 3/5 viidellä kriteerillä.

-
-
60/ 100
Arvosana Investlytic · 5 kriteeriä

Analyysi käynnissä...

Investlytic-pisteet: 3/5 kriteeriä täyttyy. Tiedot 01/11/2026.

  • ❌ Kurssitrendi ei täyty
  • ✅ Kasvu täyttyy
  • ✅ Velka täyttyy
  • ✅ P/E täyttyy
  • ❌ Korjaus ei täyty

Kurssitrendi

Kokonaistrendi (8 v): riittämätön nousu (alle x1.5).

Kurssimuutos 2023 → 2024: 14.11%

Kurssimuutos 2024 → 2025: 27.96%

Kurssimuutos 2025 → 2026: -28.99%

Kurssimuutos 2026 (kuluva vuosi): -27.78%

Taloudellinen kasvu

Liikevaihdon CAGR (7 v): 25.37%

Tuloksen CAGR (7 v): 34.10%

Kasvun tila: nouseva trendi (>1%/v) liikevaihdossa ja tuloksessa.

Velka

Velka/oma pääoma: 0.44

Velka/OP < 0.5 (enimmäisraja).

P/E (hinta/tulos)

P/E-luku: 19.88

P/E < 25.0 (enimmäisraja).

Korjaus (6 kk)

Nykyinen korjaus: 24.89% 6 kk:n huipusta.

Liian suuri korjaus (> 20.0%).

SEURAA
Osake on arvioitavana.

Investlytic mallin kriteerit

- / 5
🔒

Investlytic arvio on jäsenille varattu

Arvosana 0-100, mallin päätös (ostaa, seurata, myydä) ja 5 kriteerin yksityiskohdat · näkyvissä ilmaisessa tilinäytössä.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
02

Hinnan suunta

Hinta & trendi

Interaktiivinen graafi →
Graafin lataaminen...

⚖️ Markkinoiden verrankentainen vertailu

Kaikki osakkeet →
OsakeP/EDette/FPLiiketoimintotulojen kasvuInvestlytic-arvio
Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.19,90,44+25,4 %🔒
Streamwide S.A.34,80,30+6,5 %–
GoPro, Inc.–1,09+7,6 %–
Action S.A.12,40,01+2,5 %–
Ateme S.A.143,80,87+15,8 %–

-screenerin tiedot. Katsotun osakkeen arvosana on varattu jäsenille.

03

Yksityiskohtainen analyysi · Hinnan suuntaviivat

-

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Globaali mallin suunta ja hintaan liittyvät muutokset vuosi kerrallaan · näkymät vapaa jälkeluettelon kanssa.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
04

Tulot & tulos

Liiketoimintotulot ja netto tulos

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Tulot ja netto tulos graafinen esitys 8 kaudenlajin ajan · todelliset tiedot, ilman ennustuksia.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
05

Taloudelliset indikaattorit

🔒

Jäsenille tarkoitettu

18 indikaattoria analysoitavissa ryhmittynä kriteerien mukaan: arvionsaanti, tuottavuus, kasvu, vakaus, osakepano ja momentum.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
06

Vuosittaiset talousarviot

TilikausiLiiketoimintotulotNettovoitto NettomarginaaliBPA (EPS)Liiketoimintotulojen kasvu
🔒

Jäsenille tarkoitettu

Vuosittaiset täydelliset talousarvioimet: liiketoimintotulot, netto tulos, määrä ja BPA 8 kaudenlajin ajan.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
+

Tilinpäätös ja taloudellinen terveys

Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. julkaisemat taseet ja kassavirrat viimeisiltä tilikausilta, vahvuusarvosanat ja arvonmääritys nykyisarvoon laskettavilla kassavirroilla (DCF).

Yleiskatsaus
vahvat tilit
Altman Z:n, Piotroskin ja nettovelan mukaan
Altman Z-score
4,47
turvallinen vyöhyke (yli 2,99)
Piotroski-arvosana
6 / 9
4–6: keskitasoiset tilit
Nettovelka / EBITDA
0,19 x
matala velka
Tilikausi20212022202320242025
Kassanhallinta ja sijoitukset4,0 milj.8,0 milj.7,6 milj.11,0 milj.17,2 milj.
Kokonaisvelka2,9 milj.8,1 milj.7,5 milj.19,3 milj.20,7 milj.
Nettovelka-817 072353 56718 9128,5 milj.3,6 milj.
Omat pääomat18,6 milj.25,5 milj.31,2 milj.38,7 milj.47,4 milj.
Kokonaisvarallisuus35,3 milj.53,2 milj.60,5 milj.100 milj.121 milj.
Käyttövirtaan liittyvä kassavirta3,4 milj.70 6255,3 milj.1,6 milj.16,9 milj.
Sijoitukset (capex)456 2321,7 milj.880 908572 6856,6 milj.
Vapaa kassavirta2,9 milj.-1,6 milj.4,4 milj.608 48416,0 milj.
Osakeostot100 0001,2 milj.885 3501,2 milj.0
Maksetut osingot2 025400 0001,0 milj.01,0 milj.

Summat EUR-yksiköissä, julkaistujen tilien valuutta.

Suhteet 12 kuukauden liukuvan jakson aikana

Osakekurssi / tulos (P/E)15,11 x
Osakekurssi / kirjanpitoarvo3,49 x
Omatunkannittavuus (ROE)24,2 %
Sijoitetun pääoman tuottoisuus (ROIC)15,5 %
Nettomarginaali4,1 %
Velka / omat pääomat0,44 x
Nettokäyttökyky1,67 x
Korkojen kattavuus19,20 x
Vapaan kassavirran tuotto9,6 %

Altman Z: maksukyvyn riski arvioitu tasavaihtoehdon ja tuloksen perusteella. Piotroski: 9 testiä kannattavuudesta, velasta ja tehokkuudesta. DCF: arvioitu arvo tulevista nykyisarvoon laskettavista kassavirroista, malli eikä ennuste. Lähde : yrityksen julkaisemat vuosikatsaukset, tiedot 09/11/2026.

+

Osingot ja tulokset

Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.: osinkohistoria, viimeisimmät osinkomaksut, osakkeiden jakelut ja tulosjulkistukset.

Ryytmi
vuosittainen
Viimeisin osinko
0,0200 EUR
osinko pois 18/09/2025
Tuotto
0,4 %
viimeisimmän tunnetun kurssin perusteella
Nousvuosien määrä
1
peräkkäisiä
Osinkovuosien määrä
3
keskeytyksettä
00,0050,0100,0150,0202023 : 0,0200 EUR20232024 : 0,0100 EUR20242025 : 0,0200 EUR2025

Vuotuinen osinko ositetta kohden (EUR), jaetut summat on korjattu. Vaalea palkki: nykyinen vuosi, kesken. Punainen palkki: lasku edellisvuoteen verrattuna.

Viimeisimmät osakeositetukset

Osinko poisSummaMaksu
18/09/20250,0200 EUR22/09/2025
19/09/20240,0100 EUR23/09/2024
14/09/20230,0200 EURn.d.

Faktatiedot : historialliset osingonjakot ja tuloskalenteri, poimittu 05/11/2026. Mennyt osinko ei takaa seuraavaa.

07

Samankaltaiset osakkeet