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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. ATSI.MC

Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 14.11%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 27.96%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -28.99%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -27.78%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (7 anni): 25.37%

CAGR degli utili (7 anni): 34.10%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.44

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 19.88

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 24.89% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.19,90,44+25,4 %🔒
Streamwide S.A.34,80,30+6,5 %–
GoPro, Inc.–1,09+7,6 %–
Action S.A.12,40,01+2,5 %–
Ateme S.A.143,80,87+15,8 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
4,47
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
6 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Debito netto / EBITDA
0,19 x
debito basso
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti4,0 Mln8,0 Mln7,6 Mln11,0 Mln17,2 Mln
Debito totale2,9 Mln8,1 Mln7,5 Mln19,3 Mln20,7 Mln
Debito netto-817.072353.56718.9128,5 Mln3,6 Mln
Capitale proprio18,6 Mln25,5 Mln31,2 Mln38,7 Mln47,4 Mln
Attivi totali35,3 Mln53,2 Mln60,5 Mln100 Mln121 Mln
Flusso di cassa operativo3,4 Mln70.6255,3 Mln1,6 Mln16,9 Mln
Investimenti (capex)456.2321,7 Mln880.908572.6856,6 Mln
Free cash-flow2,9 Mln-1,6 Mln4,4 Mln608.48416,0 Mln
Riacquisti di azioni100.0001,2 Mln885.3501,2 Mln0
Dividendi pagati2.025400.0001,0 Mln01,0 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)15,11 x
Quotazione / valore contabile3,49 x
Redditività del capitale proprio (ROE)24,2 %
Redditività del capitale investito (ROIC)15,5 %
Margine netto4,1 %
Debito / capitale proprio0,44 x
Rapporto di liquidità generale1,67 x
Copertura degli interessi19,20 x
Rendimento del free cash-flow9,6 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
0,0200 EUR
ex-dividendo il 18/09/2025
Rendimento
0,4 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
1
consecutive
Anni di pagamento
3
senza interruzione
00,0050,0100,0150,0202023 : 0,0200 EUR20232024 : 0,0100 EUR20242025 : 0,0200 EUR2025

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
18/09/20250,0200 EUR22/09/2025
19/09/20240,0100 EUR23/09/2024
14/09/20230,0200 EURn.d.

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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