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Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 01/11/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ❌ KGV nicht erfüllt
- ✅ Korrektur erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 100.73%
Kursveränderung 2019 → 2020: 31.83%
Kursveränderung 2020 → 2021: 72.73%
Kursveränderung 2021 → 2022: -15.79%
Kursveränderung 2022 → 2023: 73.76%
Kursveränderung 2023 → 2024: 48.86%
Kursveränderung 2024 → 2025: -8.70%
Kursveränderung 2025 → 2026: -20.71%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -22.95%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 31.36%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 37.41%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 3.49
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 26.10
KGV > 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 14.25% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Ares Management Corporation | 27,3 | 3,49 | +6,5 % | 🔒 |
| Commerzbank AG | 14,0 | 4,22 | −5,1 % | – |
| MSCI Inc. | 33,3 | – | +10,9 % | – |
| Société Générale S.A. | 7,9 | 2,38 | +2,3 % | – |
| Arch Capital Group Ltd. | 9,9 | 0,11 | +12,9 % | ★ 4/5 |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Ares Management Corporation in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 12,5 Mrd. | 13,3 Mrd. | 15,8 Mrd. | 13,1 Mrd. | 14,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 11,1 Mrd. | 12,2 Mrd. | 14,3 Mrd. | 10,4 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 21,6 Mrd. | 22,0 Mrd. | 24,7 Mrd. | 24,9 Mrd. | 29,0 Mrd. |
| Operativer Cashflow | -2,6 Mrd. | -734 Mio. | -233 Mio. | 2,8 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 27,2 Mio. | 35,8 Mio. | 67,2 Mio. | 91,5 Mio. | 72,2 Mio. |
| Free Cashflow | -2,6 Mrd. | -770 Mio. | -300 Mio. | 2,7 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 594 Mio. | 836 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Ares Management Corporation: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
● Nächste Ausschüttung: 17/12/2026, 1,35 USD pro Aktie.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 17/12/2026 | 1,35 USD | 31/12/2026 |
| 16/09/2026 | 1,35 USD | 30/09/2026 |
| 16/06/2026 | 1,35 USD | 30/06/2026 |
| 17/03/2026 | 1,35 USD | 31/03/2026 |
| 17/12/2025 | 1,12 USD | 31/12/2025 |
| 16/09/2025 | 1,12 USD | 30/09/2025 |
| 16/06/2025 | 1,12 USD | 30/06/2025 |
| 17/03/2025 | 1,12 USD | 31/03/2025 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 1,26 | 1,25 | +0,8 % |
| 31/07/2026 | 1,29 | 1,28 | +0,8 % |
| 01/05/2026 | 1,24 | 1,33 | -6,8 % |
| 05/02/2026 | 1,45 | 1,69 | -14,2 % |
| 03/11/2025 | 1,19 | 1,15 | +3,5 % |
| 01/08/2025 | 1,03 | 1,08 | -4,6 % |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.