Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...01/11/2026

Akcje Ares Management Corporation ARES

Ares Management Corporation — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
60/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 01/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 100.73%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 31.83%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 72.73%

Zmiana kursu 2021 → 2022: -15.79%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 73.76%

Zmiana kursu 2023 → 2024: 48.86%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -8.70%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -20.71%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -22.95%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 31.36%

CAGR zysków (8 lat): 37.41%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 3.49

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 26.10

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 14.25% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Ares Management Corporation27,33,49+6,5 %🔒
Commerzbank AG14,04,22−5,1 %–
MSCI Inc.33,3–+10,9 %–
Société Générale S.A.7,92,38+2,3 %–
Arch Capital Group Ltd.9,90,11+12,9 %★ 4/5

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Ares Management Corporation w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
84,20 USD
DCF poniżej kursu · kurs 133,91 USD, odchylenie -37,1 %
Dług netto / EBITDA
0,12 x
niski dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje1,4 mld1,1 mld1,5 mld2,7 mld1,5 mld
Całkowity dług12,5 mld13,3 mld15,8 mld13,1 mld14,9 mld
Dług netto11,1 mld12,2 mld14,3 mld10,4 mld13,4 mld
Kapitał własny1,8 mld1,6 mld1,9 mld3,5 mld4,3 mld
Aktywa całkowite21,6 mld22,0 mld24,7 mld24,9 mld29,0 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-2,6 mld-734 mln-233 mln2,8 mld3,3 mld
Inwestycje (capex)27,2 mln35,8 mln67,2 mln91,5 mln72,2 mln
Free cash-flow-2,6 mld-770 mln-300 mln2,7 mld3,2 mld
Spłaty akcji0000946 mln
Wypłacone dywidendy594 mln836 mln1,0 mld1,3 mld1,8 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)95,70 x
Kurs / wartość księgowa7,96 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)10,8 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)6,2 %
Marża netto6,9 %
Dług / kapitał własny0,22 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,71 x
Pokrycie odsetek1,91 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych-1,4 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Ares Management Corporation: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
1,35 USD
ex-dywidenda 17/12/2026
12 ostatnich miesięcy
5,17 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
5,0 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
10
pod rząd
Lata wypłat
12
bez przerwy

● Następna wypłata: 17/12/2026, 1,35 USD na akcję.

01,352,704,055,402014 : 0,420 USD20142015 : 0,880 USD2016 : 0,830 USD20162017 : 1,26 USD2018 : 1,33 USD20182019 : 1,28 USD2020 : 1,60 USD20202021 : 1,88 USD2022 : 2,44 USD20222023 : 3,08 USD2024 : 3,72 USD20242025 : 4,48 USD2026 : 5,40 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
17/12/20261,35 USD31/12/2026
16/09/20261,35 USD30/09/2026
16/06/20261,35 USD30/06/2026
17/03/20261,35 USD31/03/2026
17/12/20251,12 USD31/12/2025
16/09/20251,12 USD30/09/2025
16/06/20251,12 USD30/06/2025
17/03/20251,12 USD31/03/2025

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
29/10/20261,261,25+0,8 %
31/07/20261,291,28+0,8 %
01/05/20261,241,33-6,8 %
05/02/20261,451,69-14,2 %
03/11/20251,191,15+3,5 %
01/08/20251,031,08-4,6 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje