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Investlytic-Note: 4/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 04/11/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 60.52%
Kursveränderung 2019 → 2020: -15.90%
Kursveränderung 2020 → 2021: 23.23%
Kursveränderung 2021 → 2022: 41.24%
Kursveränderung 2022 → 2023: 18.30%
Kursveränderung 2023 → 2024: 24.34%
Kursveränderung 2024 → 2025: 3.87%
Kursveränderung 2025 → 2026: 12.37%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 14.84%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 20.27%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 28.56%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.11
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 9.95
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 1.39% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | 9,8 | 0,11 | +12,9 % | 🔒 |
| MSCI Inc. | 32,4 | – | +10,9 % | – |
| Commerzbank AG | 13,8 | 4,22 | −5,1 % | – |
| Société Générale S.A. | 8,0 | 2,38 | +2,3 % | – |
| Nu Holdings Ltd. | 15,1 | 0,46 | +80,6 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Arch Capital Group Ltd. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 7,1 Mrd. | 6,5 Mrd. | 8,0 Mrd. | 9,3 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 13,5 Mrd. | 12,9 Mrd. | 18,4 Mrd. | 20,8 Mrd. | 24,2 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 45,1 Mrd. | 48,0 Mrd. | 58,9 Mrd. | 70,9 Mrd. | 67,1 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 5,7 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 41,4 Mio. | 51,7 Mio. | 52,0 Mio. | 51,0 Mio. | 44,0 Mio. |
| Free Cashflow | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 5,7 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 1,2 Mrd. | 586 Mio. | 2,0 Mio. | 24,0 Mio. | 1,9 Mrd. |
| Ausgezahlte Dividenden | 47,0 Mio. | 40,0 Mio. | 40,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 7,0 Mio. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Arch Capital Group Ltd.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 18/11/2024 | 5,00 USD | 04/12/2024 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2,67 | 2,31 | +15,6 % |
| 28/07/2026 | 2,56 | 2,47 | +3,6 % |
| 28/04/2026 | 2,50 | 2,48 | +0,8 % |
| 09/02/2026 | 2,98 | 2,59 | +15,1 % |
| 27/10/2025 | 2,77 | 2,26 | +22,6 % |
| 29/07/2025 | 2,58 | 2,30 | +12,2 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 21/06/2018 | Spaltung: 3 Aktien für 1 |
| 12/05/2011 | Spaltung: 3 Aktien für 1 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.