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Investlytic-Note: 4/5 Kriterien erfüllt. Daten vom 04/11/2026.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: -3.41%
Kursveränderung 2019 → 2020: 0.00%
Kursveränderung 2020 → 2021: 17.57%
Kursveränderung 2021 → 2022: 12.27%
Kursveränderung 2022 → 2023: 3.09%
Kursveränderung 2023 → 2024: -4.67%
Kursveränderung 2024 → 2025: 12.88%
Kursveränderung 2025 → 2026: 16.71%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 17.47%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 33.52%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 42.60%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.12
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 11.91
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 1.36% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu schwache Korrektur (< 10.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| California BanCorp | 11,7 | 0,12 | +26,1 % | 🔒 |
| American Business Bank | 10,1 | 0,00 | +13,2 % | ★ 4/5 |
| Orient Corporation | 11,2 | 8,28 | +0,7 % | – |
| Institut de Développement Industriel SCA | 4,7 | 0,04 | +1,5 % | ★ 4/5 |
| ABC arbitrage S.A. | 10,2 | 0,01 | −0,1 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von California BanCorp in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 78,0 Mio. | 173 Mio. | 163 Mio. | 202 Mio. | 287 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 29,4 Mio. | 78,8 Mio. | 115 Mio. | 88,0 Mio. | 71,7 Mio. |
| Nettoverschuldung | 7,0 Mio. | 18,5 Mio. | 82,0 Mio. | 27,6 Mio. | 19,7 Mio. |
| Eigenkapital | 247 Mio. | 260 Mio. | 288 Mio. | 512 Mio. | 577 Mio. |
| Aktiva insgesamt | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 19,7 Mio. | 13,4 Mio. | 33,1 Mio. | 50,3 Mio. | 57,3 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 1,8 Mio. | 1,1 Mio. | 302.000 | 552.000 | 346.000 |
| Free Cashflow | 17,9 Mio. | 12,3 Mio. | 32,8 Mio. | 49,7 Mio. | 56,9 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 3,7 Mio. | 574.000 | 889.000 | 2,0 Mio. | 6,0 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 Mio. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
California BanCorp: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 0,120 USD | 15/10/2026 |
| 23/06/2026 | 0,100 USD | 15/07/2026 |
| 24/03/2026 | 0,100 USD | 15/04/2026 |
| 24/12/2025 | 0,100 USD | 15/01/2026 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0,43 | 0,43 | -0,6 % |
| 27/07/2026 | 0,44 | 0,40 | +9,1 % |
| 28/04/2026 | 0,42 | 0,41 | +2,4 % |
| 28/01/2026 | 0,50 | 0,44 | +13,6 % |
| 28/10/2025 | 0,48 | 0,39 | +23,1 % |
| 29/07/2025 | 0,43 | 0,43 | 0,0 % |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.