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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...09/11/2026

Azioni California BanCorp BCAL

California BanCorp — punteggio Investlytic 4/5 sui cinque criteri.

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80/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 4/5 criteri soddisfatti. Dati del 04/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: -3.41%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 0.00%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 17.57%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: 12.27%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 3.09%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: -4.67%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 12.88%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 16.71%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 17.47%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 33.52%

CAGR degli utili (8 anni): 42.60%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.12

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 11.91

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 1.36% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
California BanCorp11,70,12+26,1 %🔒
American Business Bank10,10,00+13,2 %★ 4/5
Orient Corporation11,28,28+0,7 %–
Institut de Développement Industriel SCA4,70,04+1,5 %★ 4/5
ABC arbitrage S.A.10,20,01−0,1 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

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Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da California BanCorp sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
n.d.
non applicabile a banche e assicurazioni
Punteggio Piotroski
5 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Debito netto / EBITDA
-0,27 x
liquidità netta
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti78,0 Mln173 Mln163 Mln202 Mln287 Mln
Debito totale29,4 Mln78,8 Mln115 Mln88,0 Mln71,7 Mln
Debito netto7,0 Mln18,5 Mln82,0 Mln27,6 Mln19,7 Mln
Capitale proprio247 Mln260 Mln288 Mln512 Mln577 Mln
Attivi totali2,3 Mld2,3 Mld2,4 Mld4,0 Mld4,0 Mld
Flusso di cassa operativo19,7 Mln13,4 Mln33,1 Mln50,3 Mln57,3 Mln
Investimenti (capex)1,8 Mln1,1 Mln302.000552.000346.000
Free cash-flow17,9 Mln12,3 Mln32,8 Mln49,7 Mln56,9 Mln
Riacquisti di azioni3,7 Mln574.000889.0002,0 Mln6,0 Mln
Dividendi pagati00003,3 Mln

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)11,97 x
Quotazione / valore contabile1,21 x
Redditività del capitale proprio (ROE)10,1 %
Redditività del capitale investito (ROIC)10,9 %
Margine netto25,5 %
Debito / capitale proprio0,03 x
Rapporto di liquidità generale0,00 x
Copertura degli interessi1,64 x
Rendimento del free cash-flow3,0 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

California BanCorp : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
trimestrale
Ultimo dividendo
0,120 USD
ex-dividendo il 21/09/2026
ultimi 12 mesi
0,420 USD
numero di pagamenti: 4
Rendimento
0,5 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
1
senza interruzione
00,080,160,240,322025 : 0,100 USD20252026 : 0,320 USD2026

Dividendo annuale per azione (USD), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
21/09/20260,120 USD15/10/2026
23/06/20260,100 USD15/07/2026
24/03/20260,100 USD15/04/2026
24/12/20250,100 USD15/01/2026

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
28/10/20260,430,43-0,6 %
27/07/20260,440,40+9,1 %
28/04/20260,420,41+2,4 %
28/01/20260,500,44+13,6 %
28/10/20250,480,39+23,1 %
29/07/20250,430,430,0 %

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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