Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...09/11/2026

Akcje California BanCorp BCAL

California BanCorp — ocena Investlytic 4/5 w pięciu kryteriach.

-
-
80/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 4/5 spełnionych kryteriów. Dane z 04/11/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: -3.41%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 0.00%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 17.57%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 12.27%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 3.09%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -4.67%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 12.88%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 16.71%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 17.47%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 33.52%

CAGR zysków (8 lat): 42.60%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.12

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 11.91

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 1.36% od szczytu z 6 mies.

Zbyt płytka korekta (< 10.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
California BanCorp11,70,12+26,1 %🔒
American Business Bank10,10,00+13,2 %★ 4/5
Orient Corporation11,28,28+0,7 %–
Institut de Développement Industriel SCA4,70,04+1,5 %★ 4/5
ABC arbitrage S.A.10,20,01−0,1 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez California BanCorp w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
n.d.
nie dotyczy banków i ubezpieczeń
Wynik Piotroski
5 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Dług netto / EBITDA
-0,27 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje78,0 mln173 mln163 mln202 mln287 mln
Całkowity dług29,4 mln78,8 mln115 mln88,0 mln71,7 mln
Dług netto7,0 mln18,5 mln82,0 mln27,6 mln19,7 mln
Kapitał własny247 mln260 mln288 mln512 mln577 mln
Aktywa całkowite2,3 mld2,3 mld2,4 mld4,0 mld4,0 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej19,7 mln13,4 mln33,1 mln50,3 mln57,3 mln
Inwestycje (capex)1,8 mln1,1 mln302 000552 000346 000
Free cash-flow17,9 mln12,3 mln32,8 mln49,7 mln56,9 mln
Spłaty akcji3,7 mln574 000889 0002,0 mln6,0 mln
Wypłacone dywidendy00003,3 mln

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)11,97 x
Kurs / wartość księgowa1,21 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)10,1 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)10,9 %
Marża netto25,5 %
Dług / kapitał własny0,03 x
Wskaźnik płynności bieżącej0,00 x
Pokrycie odsetek1,64 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych3,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

California BanCorp: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
kwartalny
Ostatnia dywidenda
0,120 USD
ex-dywidenda 21/09/2026
12 ostatnich miesięcy
0,420 USD
liczba wypłat: 4
Rentowność
0,5 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
1
bez przerwy
00,080,160,240,322025 : 0,100 USD20252026 : 0,320 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
21/09/20260,120 USD15/10/2026
23/06/20260,100 USD15/07/2026
24/03/20260,100 USD15/04/2026
24/12/20250,100 USD15/01/2026

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
28/10/20260,430,43-0,6 %
27/07/20260,440,40+9,1 %
28/04/20260,420,41+2,4 %
28/01/20260,500,44+13,6 %
28/10/20250,480,39+23,1 %
29/07/20250,430,430,0 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje