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Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt.
- ✅ Kurstrend erfüllt
- ✅ Wachstum erfüllt
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ❌ KGV nicht erfüllt
- ✅ Korrektur erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): Der Kurs ist mindestens auf das 1.5-Fache gestiegen.
Kursveränderung 2018 → 2019: 56.87%
Kursveränderung 2019 → 2020: 25.28%
Kursveränderung 2020 → 2021: 62.61%
Kursveränderung 2021 → 2022: -27.07%
Kursveränderung 2022 → 2023: 14.18%
Kursveränderung 2023 → 2024: 24.02%
Kursveränderung 2024 → 2025: 8.30%
Kursveränderung 2025 → 2026: -24.70%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -23.30%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 14.94%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): 13.97%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 2.59
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 31.27
KGV > 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 19.30% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| ID Logistics Group S.A. | 35,5 | 2,59 | +16,1 % | 🔒 |
| Theon International PLC | 19,4 | 0,33 | +50,9 % | ★ 4/5 |
| Bilfinger SE | 11,1 | 0,28 | −2,6 % | – |
| Exail Technologies | – | 0,89 | +6,1 % | – |
| Air France-KLM S.A. | 3,4 | – | +2,3 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von ID Logistics Group S.A. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 158 Mio. | 222 Mio. | 274 Mio. | 317 Mio. | 283 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 868 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 710 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 254 Mio. | 308 Mio. | 412 Mio. | 620 Mio. | 639 Mio. |
| Aktiva insgesamt | 1,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 265 Mio. | 343 Mio. | 430 Mio. | 482 Mio. | 474 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 83,5 Mio. | 67,5 Mio. | 70,8 Mio. | 96,9 Mio. | 166 Mio. |
| Free Cashflow | 178 Mio. | 262 Mio. | 355 Mio. | 385 Mio. | 320 Mio. |
| Aktienrückkäufe | 235.000 | 3,5 Mio. | 5,4 Mio. | 6,7 Mio. | 21,1 Mio. |
| Ausgezahlte Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.