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Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti.
- ✅ Andamento del prezzo superato
- ✅ Crescita superata
- ❌ Debito non superato
- ❌ P/E non superato
- ✅ Correzione superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 56.87%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: 25.28%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: 62.61%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: -27.07%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: 14.18%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: 24.02%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: 8.30%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: -24.70%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -23.30%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 14.94%
CAGR degli utili (8 anni): 13.97%
Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 2.59
Debito/PN > 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 31.27
P/E > 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 19.30% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="IDL.PA" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| ID Logistics Group S.A. | 35,5 | 2,59 | +16,1 % | 🔒 |
| Theon International PLC | 19,4 | 0,33 | +50,9 % | ★ 4/5 |
| Bilfinger SE | 11,1 | 0,28 | −2,6 % | – |
| Exail Technologies | – | 0,89 | +6,1 % | – |
| Air France-KLM S.A. | 3,4 | – | +2,3 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da ID Logistics Group S.A. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 158 Mln | 222 Mln | 274 Mln | 317 Mln | 283 Mln |
| Debito totale | 868 Mln | 1,2 Mld | 1,4 Mld | 1,5 Mld | 1,7 Mld |
| Debito netto | 710 Mln | 1,0 Mld | 1,1 Mld | 1,1 Mld | 1,4 Mld |
| Capitale proprio | 254 Mln | 308 Mln | 412 Mln | 620 Mln | 639 Mln |
| Attivi totali | 1,7 Mld | 2,3 Mld | 2,6 Mld | 3,0 Mld | 3,3 Mld |
| Flusso di cassa operativo | 265 Mln | 343 Mln | 430 Mln | 482 Mln | 474 Mln |
| Investimenti (capex) | 83,5 Mln | 67,5 Mln | 70,8 Mln | 96,9 Mln | 166 Mln |
| Free cash-flow | 178 Mln | 262 Mln | 355 Mln | 385 Mln | 320 Mln |
| Riacquisti di azioni | 235.000 | 3,5 Mln | 5,4 Mln | 6,7 Mln | 21,1 Mln |
| Dividendi pagati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.