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Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos.
- ✅ Tendência do preço cumprida
- ✅ Crescimento cumprido
- ❌ Dívida não cumprida
- ❌ P/L não cumprido
- ✅ Correção cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): o preço multiplicou-se pelo menos por 1.5.
Variação do preço 2018 → 2019: 56.87%
Variação do preço 2019 → 2020: 25.28%
Variação do preço 2020 → 2021: 62.61%
Variação do preço 2021 → 2022: -27.07%
Variação do preço 2022 → 2023: 14.18%
Variação do preço 2023 → 2024: 24.02%
Variação do preço 2024 → 2025: 8.30%
Variação do preço 2025 → 2026: -24.70%
Variação do preço 2026 (ano em curso): -23.30%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 14.94%
CAGR dos lucros (8 anos): 13.97%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas e dos lucros.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 2.59
Dívida/CP > 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 31.27
P/L > 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 19.30% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="IDL.PA" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ID Logistics Group S.A. | 35,5 | 2,59 | +16,1 % | 🔒 |
| Theon International PLC | 19,4 | 0,33 | +50,9 % | ★ 4/5 |
| Bilfinger SE | 11,1 | 0,28 | −2,6 % | – |
| Exail Technologies | – | 0,89 | +6,1 % | – |
| Air France-KLM S.A. | 3,4 | – | +2,3 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por ID Logistics Group S.A. nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 158 M | 222 M | 274 M | 317 M | 283 M |
| Dívida total | 868 M | 1,2 mil M | 1,4 mil M | 1,5 mil M | 1,7 mil M |
| Dívida líquida | 710 M | 1,0 mil M | 1,1 mil M | 1,1 mil M | 1,4 mil M |
| Patrimônio líquido | 254 M | 308 M | 412 M | 620 M | 639 M |
| Ativos totais | 1,7 mil M | 2,3 mil M | 2,6 mil M | 3,0 mil M | 3,3 mil M |
| Fluxo de caixa operacional | 265 M | 343 M | 430 M | 482 M | 474 M |
| Investimentos (capex) | 83,5 M | 67,5 M | 70,8 M | 96,9 M | 166 M |
| Free cash-flow | 178 M | 262 M | 355 M | 385 M | 320 M |
| Recompras de ações | 235.000 | 3,5 M | 5,4 M | 6,7 M | 21,1 M |
| Dividendos pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valores em EUR, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.