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Aktie Knorr-Bremse AG KBX.DE

Knorr-Bremse AG — Investlytic-Note 0/5 bei den fünf Kriterien.

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Investlytic-Score · 5 Kriterien

Analyse läuft...

Investlytic-Note: 0/5 Kriterien erfüllt.

  • ❌ Kurstrend nicht erfüllt
  • ⚠️ Gemischtes Wachstum
  • ❌ Verschuldung nicht erfüllt
  • ❌ KGV nicht erfüllt
  • ❌ Korrektur nicht erfüllt

Kurstrend

Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).

Kursveränderung 2018 → 2019: 15.43%

Kursveränderung 2019 → 2020: 23.06%

Kursveränderung 2020 → 2021: -22.19%

Kursveränderung 2021 → 2022: -41.27%

Kursveränderung 2022 → 2023: 15.20%

Kursveränderung 2023 → 2024: 19.64%

Kursveränderung 2024 → 2025: 35.25%

Kursveränderung 2025 → 2026: 6.57%

Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 5.57%

Finanzielles Wachstum

Umsatz-CAGR (8 Jahre): 2.41%

Gewinn-CAGR (8 Jahre): -1.48%

Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz ODER Gewinn, aber nicht bei beiden.

Verschuldung

Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.99

Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

KGV: 27.24

KGV > 25.0 (Höchstwert).

Korrektur (6 Monate)

Aktuelle Korrektur: 6.80% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.

Zu schwache Korrektur (< 10.0%).

BEOBSACHTEN
Der Titel wird aktuell bewertet.

Kriterien des Modells Investlytic

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02

Preis-Trend

Preis & Trend

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⚖️ Vergleich mit dem Markt

Alle Aktien →
TitelP/EDette/FPWachstum UmsatzBewertung
Knorr-Bremse AG24,90,99+4,7 %🔒
GameStop Corp.18,90,80−6,2 %–
Accor S.A.40,31,00−0,4 %–
Kering S.A.35,91,60+0,0 %–
Copart, Inc.18,70,01+11,9 %★ 5/5

Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.

03

Detailierte Analyse · Preisentwicklung

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Globale Entwicklung des Modells und Preisänderungen Jahr für Jahr · sichtbar mit einem kostenlosen Account.

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04

Einnahmen & Gewinne

Umsatz und nettoertrag

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Das Diagramm der Einnahmen und des nettoertrags über 8 Perioden · echte Daten, ohne Schätzungen.

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05

Finanzielle Indikatoren

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18 Indikatoren analysiert nach Kriteriengruppen: Bewertung, Rentabilität, Wachstum, Stabilität, Dividende und Momentum.

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06

Jährliche Finanzbilanzen

GeschäftsjahrUmsatzNettoertrag NettomargeBPA (EPS)Umsatzwachstum
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Vollständige jährliche Finanzbilanzen: Umsatz, nettoertrag, Marge und BPA über 8 Perioden.

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Abschlüsse und finanzielle Gesundheit

Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Knorr-Bremse AG in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).

Gesamtübersicht
solide Konten
nach Altman Z, Piotroski und der Nettoverschuldung
Altman Z-Score
3,36
sichere Zone (über 2,99)
Piotroski-Score
8 / 9
7 bis 9: solide Konten
DCF-Wert
45,18 EUR
DCF unter dem Aktienkurs · Kurs 94,45 EUR, Abweichung -52,2 %
Nettoverschuldung / EBITDA
1,27 x
moderate Verschuldung
Geschäftsjahr20212022202320242025
Liquidität und Anlagen1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.2,3 Mrd.1,7 Mrd.
Gesamtverschuldung2,1 Mrd.2,7 Mrd.2,8 Mrd.4,0 Mrd.3,1 Mrd.
Nettoverschuldung768 Mio.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,8 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital2,3 Mrd.2,6 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.
Aktiva insgesamt7,2 Mrd.8,0 Mrd.8,2 Mrd.9,6 Mrd.9,2 Mrd.
Operativer Cashflow975 Mio.542 Mio.915 Mio.1,0 Mrd.1,1 Mrd.
Investitionen (Capex)396 Mio.352 Mio.375 Mio.346 Mio.331 Mio.
Free Cashflow580 Mio.189 Mio.539 Mio.696 Mio.831 Mio.
Aktienrückkäufe00000
Ausgezahlte Dividenden245 Mio.298 Mio.234 Mio.264 Mio.282 Mio.

Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.

Kennzahlen auf 12 gleitende Monate

Kurs / Gewinn (KGV)24,60 x
Kurs / Buchwert4,47 x
Eigenkapitalrentabilität (ROE)19,1 %
Kapitalrendite (ROIC)12,3 %
Nettomarge7,6 %
Verschuldung / Eigenkapital0,94 x
Liquiditätsgrad1,38 x
Zinsdeckung12,32 x
Free-Cashflow-Rendite6,7 %

Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.

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Dividenden und Ergebnisse

Knorr-Bremse AG: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.

Rhythmus
jährlich
Letzte Dividende
1,90 EUR
Ex-Dividende am 04/05/2026
Letzte 12 Monate
1,90 EUR
Anzahl der Auszahlungen: 1
Rendite
1,7 %
zum letzten bekannten Kurs
Jahre des Anstiegs
3
aufeinanderfolgend
Auszahlungsjahre
7
ohne Unterbrechung
00,470,951,421,902019 : 1,75 EUR20192020 : 1,80 EUR20202021 : 1,52 EUR20212022 : 1,85 EUR20222023 : 1,45 EUR20232024 : 1,64 EUR20242025 : 1,75 EUR20252026 : 1,90 EUR2026

Jährliche Dividende pro Aktie (EUR), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Letzte Abspaltungen

Ex-DividendeBetragZahlung
04/05/20261,90 EUR06/05/2026
02/05/20251,75 EUR06/05/2025
02/05/20241,64 EUR06/05/2024
08/05/20231,45 EUR10/05/2023
25/05/20221,85 EUR30/05/2022
21/05/20211,52 EUR26/05/2021
01/07/20201,80 EUR03/07/2020
19/06/20191,75 EUR21/06/2019

Ergebnisveröffentlichungen

DatumVeröffentlichtes EPSErwartetes EPSAbweichung
29/10/20261,101,20-8,3 %
29/07/20261,071,12-4,5 %
07/05/20260,940,98-4,3 %
19/02/20260,730,89-17,2 %
29/10/20250,890,83+6,9 %
31/07/20250,870,96-9,9 %

Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.

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