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Investlytic-Note: 3/5 Kriterien erfüllt.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ⚠️ Gemischtes Wachstum
- ✅ Verschuldung erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ✅ Korrektur erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2018 → 2019: 25.25%
Kursveränderung 2019 → 2020: -5.81%
Kursveränderung 2020 → 2021: 44.52%
Kursveränderung 2021 → 2022: -40.05%
Kursveränderung 2022 → 2023: -10.67%
Kursveränderung 2023 → 2024: -11.06%
Kursveränderung 2024 → 2025: 28.86%
Kursveränderung 2025 → 2026: -10.04%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): -9.34%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 2.93%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): -5.01%
Wachstumsstatus: positiver Trend (>1%/Jahr) bei Umsatz ODER Gewinn, aber nicht bei beiden.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.23
Schulden/EK < 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 23.93
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 13.70% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Korrektur zwischen 10.0% und 20.0% (Zielbereich).
Kriterien des Modells Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="PON1V.HE" data-lang="en"></script>Preis-Trend
Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | KGV | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Ponsse Oyj | 23,2 | 0,23 | +7,2 % | 🔒 |
| Thermador Groupe S.A. | 11,5 | 0,13 | +7,2 % | – |
| Assystem S.A. | 68,4 | 0,39 | +0,2 % | – |
| Séché Environnement S.A. | 33,2 | 1,88 | +7,9 % | – |
| Avax S.A. | 10,4 | 1,84 | +7,3 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Ponsse Oyj in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 121 Mio. | 73,5 Mio. | 74,0 Mio. | 83,6 Mio. | 58,1 Mio. |
| Gesamtverschuldung | 54,8 Mio. | 96,3 Mio. | 119 Mio. | 86,9 Mio. | 78,7 Mio. |
| Nettoverschuldung | -66,1 Mio. | 22,8 Mio. | 45,5 Mio. | 3,3 Mio. | 20,5 Mio. |
| Eigenkapital | 297 Mio. | 322 Mio. | 322 Mio. | 327 Mio. | 338 Mio. |
| Aktiva insgesamt | 513 Mio. | 589 Mio. | 606 Mio. | 563 Mio. | 571 Mio. |
| Operativer Cashflow | 102 Mio. | -17,9 Mio. | 30,4 Mio. | 85,0 Mio. | 23,3 Mio. |
| Investitionen (Capex) | 24,9 Mio. | 41,9 Mio. | 35,9 Mio. | 21,6 Mio. | 22,7 Mio. |
| Free Cashflow | 77,6 Mio. | -59,9 Mio. | -5,5 Mio. | 63,4 Mio. | 598.000 |
| Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. | 15,4 Mio. | 14,0 Mio. |
Beträge in EUR, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 09/11/2026.