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Pontuação Investlytic: 3/5 critérios cumpridos.
- ❌ Tendência do preço não cumprida
- ⚠️ Crescimento misto
- ✅ Dívida cumprida
- ✅ P/L cumprido
- ✅ Correção cumprida
Tendência do preço
Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).
Variação do preço 2018 → 2019: 25.25%
Variação do preço 2019 → 2020: -5.81%
Variação do preço 2020 → 2021: 44.52%
Variação do preço 2021 → 2022: -40.05%
Variação do preço 2022 → 2023: -10.67%
Variação do preço 2023 → 2024: -11.06%
Variação do preço 2024 → 2025: 28.86%
Variação do preço 2025 → 2026: -10.04%
Variação do preço 2026 (ano em curso): -9.34%
Crescimento financeiro
CAGR das receitas (8 anos): 2.93%
CAGR dos lucros (8 anos): -5.01%
Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas OU dos lucros, mas não de ambos.
Dívida
Rácio dívida/capitais próprios: 0.23
Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).
P/L (preço/lucro)
Rácio P/L: 23.93
P/L < 25.0 (limite máximo).
Correção (6 meses)
Correção atual: 13.70% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.
Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).
Critérios do modelo Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="PON1V.HE" data-lang="en"></script>Tendência do preço
Preço & tendência
Gráfico interativo →💰 Dividendos
Classificação dos dividendos →⚖️ Comparação com o mercado
Todas as ações →| Título | P/E | Dette/FP | Cresc. Receita | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Ponsse Oyj | 23,2 | 0,23 | +7,2 % | 🔒 |
| Thermador Groupe S.A. | 11,5 | 0,13 | +7,2 % | – |
| Assystem S.A. | 68,4 | 0,39 | +0,2 % | – |
| Séché Environnement S.A. | 33,2 | 1,88 | +7,9 % | – |
| Avax S.A. | 10,4 | 1,84 | +7,3 % | – |
Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.
Análise detalhada · Tendência do preço
-
Receitas e lucros
Receita e lucro líquido
Indicadores financeiros
Estados financeiros anuais
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Margem líquida | BPA (EPS) | Crescimento da receita |
|---|
Contas e saúde financeira
Balanço e fluxo de caixa publicados por Ponsse Oyj nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).
| Exercício | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e investimentos | 121 M | 73,5 M | 74,0 M | 83,6 M | 58,1 M |
| Dívida total | 54,8 M | 96,3 M | 119 M | 86,9 M | 78,7 M |
| Dívida líquida | -66,1 M | 22,8 M | 45,5 M | 3,3 M | 20,5 M |
| Patrimônio líquido | 297 M | 322 M | 322 M | 327 M | 338 M |
| Ativos totais | 513 M | 589 M | 606 M | 563 M | 571 M |
| Fluxo de caixa operacional | 102 M | -17,9 M | 30,4 M | 85,0 M | 23,3 M |
| Investimentos (capex) | 24,9 M | 41,9 M | 35,9 M | 21,6 M | 22,7 M |
| Free cash-flow | 77,6 M | -59,9 M | -5,5 M | 63,4 M | 598.000 |
| Recompras de ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos pagos | 16,8 M | 16,8 M | 16,8 M | 15,4 M | 14,0 M |
Valores em EUR, moeda das contas publicadas.
Índices nos últimos 12 meses
Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.