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Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti.
- ❌ Andamento del prezzo non superato
- ⚠️ Crescita mista
- ✅ Debito superato
- ✅ P/E superato
- ✅ Correzione superata
Andamento del prezzo
Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).
Variazione del prezzo 2018 → 2019: 25.25%
Variazione del prezzo 2019 → 2020: -5.81%
Variazione del prezzo 2020 → 2021: 44.52%
Variazione del prezzo 2021 → 2022: -40.05%
Variazione del prezzo 2022 → 2023: -10.67%
Variazione del prezzo 2023 → 2024: -11.06%
Variazione del prezzo 2024 → 2025: 28.86%
Variazione del prezzo 2025 → 2026: -10.04%
Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -9.34%
Crescita finanziaria
CAGR dei ricavi (8 anni): 2.93%
CAGR degli utili (8 anni): -5.01%
Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi O degli utili, ma non di entrambi.
Debito
Rapporto debito/patrimonio netto: 0.23
Debito/PN < 0.5 (soglia massima).
P/E (prezzo/utili)
Rapporto P/E: 23.93
P/E < 25.0 (soglia massima).
Correzione (6 mesi)
Correzione attuale: 13.70% dal massimo degli ultimi 6 mesi.
Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).
Criteri del modello Investlytic
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<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="PON1V.HE" data-lang="en"></script>Tendenza del prezzo
Quotazione & tendenza
Grafico interattivo →💰 Dividendo
Classificazione dei dividendi →⚖️ Confronto con il mercato
Tutte le azioni →| Titolo | P/E | Dette/FP | Cresc. fatturato | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
| Ponsse Oyj | 23,2 | 0,23 | +7,2 % | 🔒 |
| Thermador Groupe S.A. | 11,5 | 0,13 | +7,2 % | – |
| Assystem S.A. | 68,4 | 0,39 | +0,2 % | – |
| Séché Environnement S.A. | 33,2 | 1,88 | +7,9 % | – |
| Avax S.A. | 10,4 | 1,84 | +7,3 % | – |
Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.
Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo
-
Ricavi & benefici
Volume d'affari e profitto netto
Indicatori finanziari
Bilanci annuali
| Esercizio | Volume d'affari | Utile netto | Margine netto | BPA (EPS) | Crescita CA |
|---|
Conti e salute finanziaria
Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Ponsse Oyj sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).
| Esercizio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa e investimenti | 121 Mln | 73,5 Mln | 74,0 Mln | 83,6 Mln | 58,1 Mln |
| Debito totale | 54,8 Mln | 96,3 Mln | 119 Mln | 86,9 Mln | 78,7 Mln |
| Debito netto | -66,1 Mln | 22,8 Mln | 45,5 Mln | 3,3 Mln | 20,5 Mln |
| Capitale proprio | 297 Mln | 322 Mln | 322 Mln | 327 Mln | 338 Mln |
| Attivi totali | 513 Mln | 589 Mln | 606 Mln | 563 Mln | 571 Mln |
| Flusso di cassa operativo | 102 Mln | -17,9 Mln | 30,4 Mln | 85,0 Mln | 23,3 Mln |
| Investimenti (capex) | 24,9 Mln | 41,9 Mln | 35,9 Mln | 21,6 Mln | 22,7 Mln |
| Free cash-flow | 77,6 Mln | -59,9 Mln | -5,5 Mln | 63,4 Mln | 598.000 |
| Riacquisti di azioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendi pagati | 16,8 Mln | 16,8 Mln | 16,8 Mln | 15,4 Mln | 14,0 Mln |
Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.
Rapporti su 12 mesi mobili
Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.