Investlytic Investlytic
Kirjautuminen Ilmainen tili
Suomi
🕒 Viimeisin päivitys: lataaminen...

Osake Monster Beverage Corporation MNST

Monster Beverage Corporation — Investlytic-pisteet 3/5 viidellä kriteerillä.

-
-
0/ 100
Arvosana Investlytic · 5 kriteeriä

Analyysi käynnissä...

Investlytic-pisteet: 3/5 kriteeriä täyttyy. Tiedot 03/10/2026.

  • ✅ Kurssitrendi täyttyy
  • ✅ Kasvu täyttyy
  • ✅ Velka täyttyy
  • ❌ P/E ei täyty
  • ❌ Korjaus ei täyty

Kurssitrendi

Kokonaistrendi (8 v): kurssi on noussut vähintään 1.5-kertaiseksi.

Kurssimuutos 2018 → 2019: 29.13%

Kurssimuutos 2019 → 2020: 45.50%

Kurssimuutos 2020 → 2021: 3.85%

Kurssimuutos 2021 → 2022: 5.71%

Kurssimuutos 2022 → 2023: 13.49%

Kurssimuutos 2023 → 2024: -8.77%

Kurssimuutos 2024 → 2025: 45.87%

Kurssimuutos 2025 → 2026: -45.04%

Kurssimuutos 2026 (kuluva vuosi): -44.67%

Taloudellinen kasvu

Liikevaihdon CAGR (8 v): 11.77%

Tuloksen CAGR (8 v): 9.76%

Kasvun tila: nouseva trendi (>1%/v) liikevaihdossa ja tuloksessa.

Velka

Velka/oma pääoma: 0.00

Velka/OP < 0.5 (enimmäisraja).

P/E (hinta/tulos)

P/E-luku: 38.34

P/E > 25.0 (enimmäisraja).

Korjaus (6 kk)

Nykyinen korjaus: 57.83% 6 kk:n huipusta.

Liian suuri korjaus (> 20.0%).

SEURAA
Osake on arvioitavana.

Investlytic mallin kriteerit

- / 5
🔒

Investlytic arvio on jäsenille varattu

Arvosana 0-100, mallin päätös (ostaa, seurata, myydä) ja 5 kriteerin yksityiskohdat · näkyvissä ilmaisessa tilinäytössä.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
02

Hinnan suunta

Hinta & trendi

Interaktiivinen graafi →
Graafin lataaminen...

⚖️ Markkinoiden verrankentainen vertailu

Kaikki osakkeet →
OsakeP/EDette/FPLiiketoimintotulojen kasvuInvestlytic-arvio
Monster Beverage Corporation40,80,00+13,1 %🔒
Unilever PLC22,01,91+0,9 %–
Galderma Group N65,60,34+8,3 %–
Heineken N.V.20,41,14+3,9 %–
Keurig Dr Pepper Inc.17,40,63+7,5 %–

-screenerin tiedot. Katsotun osakkeen arvosana on varattu jäsenille.

03

Yksityiskohtainen analyysi · Hinnan suuntaviivat

-

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Globaali mallin suunta ja hintaan liittyvät muutokset vuosi kerrallaan · näkymät vapaa jälkeluettelon kanssa.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
04

Tulot & tulos

Liiketoimintotulot ja netto tulos

🔒

Jäsenille tarkoitettu

Tulot ja netto tulos graafinen esitys 8 kaudenlajin ajan · todelliset tiedot, ilman ennustuksia.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
05

Taloudelliset indikaattorit

🔒

Jäsenille tarkoitettu

18 indikaattoria analysoitavissa ryhmittynä kriteerien mukaan: arvionsaanti, tuottavuus, kasvu, vakaus, osakepano ja momentum.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
06

Vuosittaiset talousarviot

TilikausiLiiketoimintotulotNettovoitto NettomarginaaliBPA (EPS)Liiketoimintotulojen kasvu
🔒

Jäsenille tarkoitettu

Vuosittaiset täydelliset talousarvioimet: liiketoimintotulot, netto tulos, määrä ja BPA 8 kaudenlajin ajan.

Luo ilmaisranta Kirjautuminen
+

Tilinpäätös ja taloudellinen terveys

Monster Beverage Corporation julkaisemat taseet ja kassavirrat viimeisiltä tilikausilta, vahvuusarvosanat ja arvonmääritys nykyisarvoon laskettavilla kassavirroilla (DCF).

Yleiskatsaus
vahvat tilit
Altman Z:n, Piotroskin ja nettovelan mukaan
Altman Z-score
28,91
turvallinen vyöhyke (yli 2,99)
Piotroski-arvosana
4 / 9
4–6: keskitasoiset tilit
DCF-arvo
32,87 USD
DCF osakekurssin alapuolella · kurssi 46,69 USD, ero -29,6 %
Nettovelka / EBITDA
-0,72 x
Nettokäteissuunta
Tilikausi20212022202320242025
Kassanhallinta ja sijoitukset3,1 mrd.2,7 mrd.3,3 mrd.1,5 mrd.2,8 mrd.
Kokonaisvelka000374 milj.0
Nettovelka-1,3 mrd.-1,3 mrd.-2,3 mrd.-1,2 mrd.-2,1 mrd.
Omat pääomat6,6 mrd.7,0 mrd.8,2 mrd.6,0 mrd.8,3 mrd.
Kokonaisvarallisuus7,8 mrd.8,3 mrd.9,7 mrd.7,7 mrd.10,0 mrd.
Käyttövirtaan liittyvä kassavirta1,2 mrd.888 milj.1,7 mrd.1,9 mrd.2,1 mrd.
Sijoitukset (capex)57,5 milj.212 milj.221 milj.306 milj.158 milj.
Vapaa kassavirta1,1 mrd.676 milj.1,5 mrd.1,7 mrd.2,0 mrd.
Osakeostot13,8 milj.771 milj.659 milj.3,8 mrd.104 milj.
Maksetut osingot00000

Summat USD-yksiköissä, julkaistujen tilien valuutta.

Suhteet 12 kuukauden liukuvan jakson aikana

Osakekurssi / tulos (P/E)41,19 x
Osakekurssi / kirjanpitoarvo9,10 x
Omatunkannittavuus (ROE)24,0 %
Sijoitetun pääoman tuottoisuus (ROIC)20,6 %
Nettomarginaali22,7 %
Velka / omat pääomat0,00 x
Nettokäyttökyky3,82 x
Korkojen kattavuus1 951,25 x
Vapaan kassavirran tuotto2,1 %

Altman Z: maksukyvyn riski arvioitu tasavaihtoehdon ja tuloksen perusteella. Piotroski: 9 testiä kannattavuudesta, velasta ja tehokkuudesta. DCF: arvioitu arvo tulevista nykyisarvoon laskettavista kassavirroista, malli eikä ennuste. Lähde : yrityksen julkaisemat vuosikatsaukset, tiedot 09/11/2026.

+

Osingot ja tulokset

Monster Beverage Corporation: osinkohistoria, viimeisimmät osinkomaksut, osakkeiden jakelut ja tulosjulkistukset.

Ryytmi
epäsäännöllinen
Viimeisin osinko
0,0052 USD
osinko pois 08/11/1990
Tuotto
0,0 %
viimeisimmän tunnetun kurssin perusteella
Nousvuosien määrä
0
peräkkäisiä
Osinkovuosien määrä
0
keskeytyksettä

Viimeisimmät osakeositetukset

Osinko poisSummaMaksu
08/11/19900,0052 USD21/12/1990

Tulosjulkistukset

PäivämääräJulkaistu EPSOdotettu EPSPoikkeama
06/08/20260,300,29+3,2 %
07/05/20260,290,26+10,1 %
26/02/20260,250,24+3,3 %
06/11/20250,280,24+17,0 %
07/08/20250,260,24+8,2 %
08/05/20250,230,21+7,0 %

Osakeositetukset

PäivämääräOperaatio
11/08/2026jako: 2 osaketta 1 kohden
28/03/2023jako: 2 osaketta 1 kohden
10/11/2016jako: 3 osaketta 1 kohden
16/02/2012jako: 2 osaketta 1 kohden
10/07/2006jako: 4 osaketta 1 kohden
09/08/2005jako: 2 osaketta 1 kohden

Faktatiedot : historialliset osingonjakot ja tuloskalenteri, poimittu 05/11/2026. Mennyt osinko ei takaa seuraavaa.

07

Samankaltaiset osakkeet