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Azioni Monster Beverage Corporation MNST

Monster Beverage Corporation — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 03/10/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ✅ Debito superato
  • ❌ P/E non superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 29.13%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: 45.50%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 3.85%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: 5.71%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 13.49%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: -8.77%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 45.87%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -45.04%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -44.67%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 11.77%

CAGR degli utili (8 anni): 9.76%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.00

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 38.34

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 57.83% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione eccessiva (> 20.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
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⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Monster Beverage Corporation40,80,00+13,1 %🔒
Unilever PLC22,01,91+0,9 %–
Galderma Group N65,60,34+8,3 %–
Heineken N.V.20,41,14+3,9 %–
Keurig Dr Pepper Inc.17,40,63+7,5 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Monster Beverage Corporation sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti solidi
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
28,91
zona sicura (sopra 2,99)
Punteggio Piotroski
4 / 9
da 4 a 6 : conti medi
Valore DCF
32,87 USD
DCF sotto la quotazione · quotazione 46,69 USD, scostamento -29,6 %
Debito netto / EBITDA
-0,72 x
liquidità netta
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti3,1 Mld2,7 Mld3,3 Mld1,5 Mld2,8 Mld
Debito totale000374 Mln0
Debito netto-1,3 Mld-1,3 Mld-2,3 Mld-1,2 Mld-2,1 Mld
Capitale proprio6,6 Mld7,0 Mld8,2 Mld6,0 Mld8,3 Mld
Attivi totali7,8 Mld8,3 Mld9,7 Mld7,7 Mld10,0 Mld
Flusso di cassa operativo1,2 Mld888 Mln1,7 Mld1,9 Mld2,1 Mld
Investimenti (capex)57,5 Mln212 Mln221 Mln306 Mln158 Mln
Free cash-flow1,1 Mld676 Mln1,5 Mld1,7 Mld2,0 Mld
Riacquisti di azioni13,8 Mln771 Mln659 Mln3,8 Mld104 Mln
Dividendi pagati00000

Importi in USD, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)41,19 x
Quotazione / valore contabile9,10 x
Redditività del capitale proprio (ROE)24,0 %
Redditività del capitale investito (ROIC)20,6 %
Margine netto22,7 %
Debito / capitale proprio0,00 x
Rapporto di liquidità generale3,82 x
Copertura degli interessi1.951,25 x
Rendimento del free cash-flow2,1 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

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Dividendi e risultati

Monster Beverage Corporation : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
irregolare
Ultimo dividendo
0,0052 USD
ex-dividendo il 08/11/1990
Rendimento
0,0 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
0
senza interruzione

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
08/11/19900,0052 USD21/12/1990

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
06/08/20260,300,29+3,2 %
07/05/20260,290,26+10,1 %
26/02/20260,250,24+3,3 %
06/11/20250,280,24+17,0 %
07/08/20250,260,24+8,2 %
08/05/20250,230,21+7,0 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
11/08/2026divisione: 2 azioni per 1
28/03/2023divisione: 2 azioni per 1
10/11/2016divisione: 3 azioni per 1
16/02/2012divisione: 2 azioni per 1
10/07/2006divisione: 4 azioni per 1
09/08/2005divisione: 2 azioni per 1

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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