Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Monster Beverage Corporation MNST

Monster Beverage Corporation — ocena Investlytic 3/5 w pięciu kryteriach.

-
-
0/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 3/5 spełnionych kryteriów. Dane z 03/10/2026.

  • ✅ Trend kursu spełniony
  • ✅ Wzrost spełniony
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): kurs wzrósł co najmniej 1.5-krotnie.

Zmiana kursu 2018 → 2019: 29.13%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 45.50%

Zmiana kursu 2020 → 2021: 3.85%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 5.71%

Zmiana kursu 2022 → 2023: 13.49%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -8.77%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 45.87%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -45.04%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -44.67%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 11.77%

CAGR zysków (8 lat): 9.76%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.00

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 38.34

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 57.83% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Monster Beverage Corporation40,80,00+13,1 %🔒
Unilever PLC22,01,91+0,9 %–
Galderma Group N65,60,34+8,3 %–
Heineken N.V.20,41,14+3,9 %–
Keurig Dr Pepper Inc.17,40,63+7,5 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Monster Beverage Corporation w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
solidne wyniki
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
28,91
bezpieczna strefa (powyżej 2,99)
Wynik Piotroski
4 / 9
4 do 6: wyniki średnie
Wartość DCF
32,87 USD
DCF poniżej kursu · kurs 46,69 USD, odchylenie -29,6 %
Dług netto / EBITDA
-0,72 x
Netto gotówka
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje3,1 mld2,7 mld3,3 mld1,5 mld2,8 mld
Całkowity dług000374 mln0
Dług netto-1,3 mld-1,3 mld-2,3 mld-1,2 mld-2,1 mld
Kapitał własny6,6 mld7,0 mld8,2 mld6,0 mld8,3 mld
Aktywa całkowite7,8 mld8,3 mld9,7 mld7,7 mld10,0 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1,2 mld888 mln1,7 mld1,9 mld2,1 mld
Inwestycje (capex)57,5 mln212 mln221 mln306 mln158 mln
Free cash-flow1,1 mld676 mln1,5 mld1,7 mld2,0 mld
Spłaty akcji13,8 mln771 mln659 mln3,8 mld104 mln
Wypłacone dywidendy00000

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)41,19 x
Kurs / wartość księgowa9,10 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)24,0 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)20,6 %
Marża netto22,7 %
Dług / kapitał własny0,00 x
Wskaźnik płynności bieżącej3,82 x
Pokrycie odsetek1 951,25 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych2,1 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Monster Beverage Corporation: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
nieregularny
Ostatnia dywidenda
0,0052 USD
ex-dywidenda 08/11/1990
Rentowność
0,0 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
0
bez przerwy

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
08/11/19900,0052 USD21/12/1990

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
06/08/20260,300,29+3,2 %
07/05/20260,290,26+10,1 %
26/02/20260,250,24+3,3 %
06/11/20250,280,24+17,0 %
07/08/20250,260,24+8,2 %
08/05/20250,230,21+7,0 %

Podziały akcji

DataOperacja
11/08/2026podział : 2 akcji na 1
28/03/2023podział : 2 akcji na 1
10/11/2016podział : 3 akcji na 1
16/02/2012podział : 2 akcji na 1
10/07/2006podział : 4 akcji na 1
09/08/2005podział : 2 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje