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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...06/11/2026

Azioni Aedifica S.A. AED.BR

Aedifica S.A. — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ✅ Crescita superata
  • ❌ Debito non superato
  • ✅ P/E superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2018 → 2019: 51.37%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -11.10%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 16.88%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: -34.02%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: -14.06%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: -11.70%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 20.11%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -6.00%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -6.55%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 18.65%

CAGR degli utili (8 anni): 16.54%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.70

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 12.37

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 12.78% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

- / 5
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Nota Investlytic riservata ai membri

Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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02

Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Aedifica S.A.12,40,70+18,5 %🔒
Covivio7,41,27+2,3 %–
Gecina S.A.29,20,65+2,9 %–
Klépierre7,30,94+4,7 %–
Unibail-Rodamco-Westfield SE7,91,38+4,9 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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05

Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Aedifica S.A. sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti fragili
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
0,69
zona di rischio (sotto 1,81)
Punteggio Piotroski
2 / 9
da 0 a 3 : conti fragili
Valore DCF
42,66 EUR
DCF sotto la quotazione · quotazione 63,65 EUR, scostamento -33,0 %
Debito netto / EBITDA
7,01 x
debito elevato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti15,3 Mln13,9 Mln18,3 Mln18,5 Mln22,0 Mln
Debito totale2,1 Mld2,5 Mld2,4 Mld2,6 Mld2,6 Mld
Debito netto2,1 Mld2,5 Mld2,3 Mld2,6 Mld2,5 Mld
Capitale proprio2,8 Mld3,3 Mld3,6 Mld3,6 Mld3,7 Mld
Attivi totali5,2 Mld6,1 Mld6,2 Mld6,5 Mld6,5 Mld
Flusso di cassa operativo198 Mln219 Mln230 Mln248 Mln263 Mln
Investimenti (capex)4,3 Mln863.000986.000609.000342.000
Free cash-flow194 Mln218 Mln229 Mln248 Mln262 Mln
Riacquisti di azioni00000
Dividendi pagati47,7 Mln119 Mln116 Mln167 Mln186 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)5,60 x
Quotazione / valore contabile0,83 x
Redditività del capitale proprio (ROE)12,6 %
Redditività del capitale investito (ROIC)3,0 %
Margine netto131,1 %
Debito / capitale proprio0,82 x
Rapporto di liquidità generale0,17 x
Copertura degli interessi7,48 x
Rendimento del free cash-flow0,0 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 05/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Aedifica S.A. : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
4,00 EUR
ex-dividendo il 14/05/2026
ultimi 12 mesi
4,00 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
5,8 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
5
consecutive
Anni di pagamento
8
senza interruzione
01,002,003,004,002007 : 0,933 EUR2008 : 0,0000 EUR20082009 : 1,13 EUR2010 : 0,356 EUR20102011 : 0,865 EUR2012 : 1,25 EUR20122013 : 0,744 EUR2014 : 1,35 EUR20142015 : 1,42 EUR2016 : 1,63 EUR20162017 : 0,0000 EUR2018 : 1,99 EUR20182019 : 2,38 EUR2020 : 3,35 EUR20202021 : 1,50 EUR2022 : 3,05 EUR20222023 : 3,16 EUR2024 : 1,60 EUR20242025 : 3,90 EUR2026 : 4,00 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
14/05/20264,00 EUR19/05/2026
15/05/20253,90 EUR20/05/2025
16/05/20241,60 EUR22/05/2024
22/06/20231,59 EURn.d.
11/05/20231,57 EUR31/05/2023
27/06/20221,51 EURn.d.
13/05/20221,55 EUR17/05/2022
11/06/20211,50 EURn.d.

Pubblicazioni dei risultati

Prossima pubblicazione: 18/11/2026.

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
19/05/20261,311,32-0,8 %
13/02/20261,061,32-19,7 %
28/10/20251,703,80-55,3 %
29/04/20251,325,05-73,9 %
19/02/20251,181,180,0 %
02/05/20241,261,260,0 %

Divisioni di azioni

DataOperazione
22/06/2023divisione: 1.023 azioni per 1.000
15/10/2020divisione: 1.023 azioni per 1.000
25/04/2019divisione: 263 azioni per 250
16/03/2017divisione: 257 azioni per 250
11/06/2015divisione: 128 azioni per 125
19/11/2012divisione: 132 azioni per 125

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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