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Azioni Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911.DE

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG — punteggio Investlytic 2/5 sui cinque criteri.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 2/5 criteri soddisfatti.

  • ❌ Andamento del prezzo non superato
  • ⚠️ Crescita mista
  • ✅ Debito superato
  • ❌ P/E non superato
  • ✅ Correzione superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): progressione insufficiente (meno di x1.5).

Variazione del prezzo 2022 → 2023: -15.67%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: -26.88%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: -21.91%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: -6.97%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): -10.99%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 5.00%

CAGR degli utili (8 anni): -24.61%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) dei ricavi O degli utili, ma non di entrambi.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.49

Debito/PN < 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 46.04

P/E > 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 14.80% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione tra 10.0% e 20.0% (intervallo obiettivo).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
Porsche AG Vz50,20,49+5,0 %🔒
eBay Inc.20,21,60+1,3 %–
NIKE, Inc.18,50,83+5,7 %–
Ferrari N.V.39,50,74+9,4 %–
adidas AG21,70,96+5,0 %–

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercizioVolume d'affariUtile netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
1,81
zona grigia (1,81 a 2,99)
Punteggio Piotroski
7 / 9
da 7 a 9 : conti solidi
Valore DCF
116,50 EUR
DCF sopra la quotazione · quotazione 47,06 EUR, scostamento +147,6 %
Debito netto / EBITDA
1,00 x
debito moderato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti10,9 Mld10,7 Mld7,6 Mld9,2 Mld8,3 Mld
Debito totale9,7 Mld9,5 Mld10,4 Mld11,3 Mld11,4 Mld
Debito netto5,0 Mld5,8 Mld4,5 Mld5,0 Mld6,4 Mld
Capitale proprio22,9 Mld17,0 Mld21,7 Mld23,0 Mld23,0 Mld
Attivi totali51,4 Mld47,7 Mld50,4 Mld53,5 Mld52,7 Mld
Flusso di cassa operativo6,4 Mld7,1 Mld7,0 Mld6,4 Mld3,6 Mld
Investimenti (capex)3,0 Mld2,0 Mld2,0 Mld3,8 Mld3,1 Mld
Free cash-flow3,4 Mld5,2 Mld2,9 Mld2,6 Mld478 Mln
Riacquisti di azioni00000
Dividendi pagati1,9 Mld3,4 Mld4,9 Mld2,1 Mld2,1 Mld

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)19,53 x
Quotazione / valore contabile1,82 x
Redditività del capitale proprio (ROE)9,5 %
Redditività del capitale investito (ROIC)3,7 %
Margine netto6,3 %
Debito / capitale proprio0,49 x
Rapporto di liquidità generale1,52 x
Copertura degli interessi29,80 x
Rendimento del free cash-flow2,0 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 09/11/2026.

+

Dividendi e risultati

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
1,01 EUR
ex-dividendo il 24/06/2026
ultimi 12 mesi
1,01 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
5,1 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
0
consecutive
Anni di pagamento
3
senza interruzione
00,581,161,732,312023 : 1,01 EUR20232024 : 2,31 EUR20242025 : 2,31 EUR20252026 : 1,01 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
24/06/20261,01 EUR26/06/2026
22/05/20252,31 EUR26/05/2025
10/06/20242,31 EUR12/06/2024
29/06/20231,01 EUR03/07/2023

Pubblicazioni dei risultati

DataEPS pubblicatoEPS attesoScarto
27/10/20260,770,43+79,6 %
29/07/20260,810,50+63,2 %
29/04/20260,440,40+8,7 %
11/03/20260,340,38-10,7 %
24/10/2025-0,660,25-365,5 %
30/07/20250,230,31-25,2 %

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 05/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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