Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911.DE

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG — ocena Investlytic 2/5 w pięciu kryteriach.

-
-
40/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 2/5 spełnionych kryteriów.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ⚠️ Wzrost mieszany
  • ✅ Zadłużenie spełnione
  • ❌ C/Z niespełniony
  • ✅ Korekta spełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2022 → 2023: -15.67%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -26.88%

Zmiana kursu 2024 → 2025: -21.91%

Zmiana kursu 2025 → 2026: -6.97%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): -10.99%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 5.00%

CAGR zysków (8 lat): -24.61%

Status wzrostu: trend wzrostowy (>1%/rok) przychodów LUB zysków, ale nie obu.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.49

Dług/KW < 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 46.04

C/Z > 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 14.80% od szczytu z 6 mies.

Korekta między 10.0% a 20.0% (przedział docelowy).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Porsche AG Vz50,20,49+5,0 %🔒
eBay Inc.20,21,60+1,3 %–
NIKE, Inc.18,50,83+5,7 %–
Ferrari N.V.39,50,74+9,4 %–
adidas AG21,70,96+5,0 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników analizowanych w grupach kryteriów: wycena, rentowność, wzrost, solidność, dywidenda i momentum.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

Rok obrotowyPrzychodyZysk netto Marża nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
1,81
szara strefa (1,81 do 2,99)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Wartość DCF
116,50 EUR
DCF powyżej kursu · kurs 47,06 EUR, odchylenie +147,6 %
Dług netto / EBITDA
1,00 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje10,9 mld10,7 mld7,6 mld9,2 mld8,3 mld
Całkowity dług9,7 mld9,5 mld10,4 mld11,3 mld11,4 mld
Dług netto5,0 mld5,8 mld4,5 mld5,0 mld6,4 mld
Kapitał własny22,9 mld17,0 mld21,7 mld23,0 mld23,0 mld
Aktywa całkowite51,4 mld47,7 mld50,4 mld53,5 mld52,7 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej6,4 mld7,1 mld7,0 mld6,4 mld3,6 mld
Inwestycje (capex)3,0 mld2,0 mld2,0 mld3,8 mld3,1 mld
Free cash-flow3,4 mld5,2 mld2,9 mld2,6 mld478 mln
Spłaty akcji00000
Wypłacone dywidendy1,9 mld3,4 mld4,9 mld2,1 mld2,1 mld

Kwoty w EUR, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)19,53 x
Kurs / wartość księgowa1,82 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)9,5 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)3,7 %
Marża netto6,3 %
Dług / kapitał własny0,49 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,52 x
Pokrycie odsetek29,80 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych2,0 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 09/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
1,01 EUR
ex-dywidenda 24/06/2026
12 ostatnich miesięcy
1,01 EUR
liczba wypłat: 1
Rentowność
5,1 %
na podstawie ostatniego znanego kursu
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
3
bez przerwy
00,581,161,732,312023 : 1,01 EUR20232024 : 2,31 EUR20242025 : 2,31 EUR20252026 : 1,01 EUR2026

Roczna dywidenda na akcję (EUR), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
24/06/20261,01 EUR26/06/2026
22/05/20252,31 EUR26/05/2025
10/06/20242,31 EUR12/06/2024
29/06/20231,01 EUR03/07/2023

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
27/10/20260,770,43+79,6 %
29/07/20260,810,50+63,2 %
29/04/20260,440,40+8,7 %
11/03/20260,340,38-10,7 %
24/10/2025-0,660,25-365,5 %
30/07/20250,230,31-25,2 %

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje