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Ação Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911.DE

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG — pontuação Investlytic 2/5 nos cinco critérios.

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40/ 100
Score Investlytic · 5 critérios

Análise em andamento...

Pontuação Investlytic: 2/5 critérios cumpridos.

  • ❌ Tendência do preço não cumprida
  • ⚠️ Crescimento misto
  • ✅ Dívida cumprida
  • ❌ P/L não cumprido
  • ✅ Correção cumprida

Tendência do preço

Tendência global (8 anos): progressão insuficiente (menos de x1.5).

Variação do preço 2022 → 2023: -15.67%

Variação do preço 2023 → 2024: -26.88%

Variação do preço 2024 → 2025: -21.91%

Variação do preço 2025 → 2026: -6.97%

Variação do preço 2026 (ano em curso): -10.99%

Crescimento financeiro

CAGR das receitas (8 anos): 5.00%

CAGR dos lucros (8 anos): -24.61%

Estado do crescimento: tendência positiva (>1%/ano) das receitas OU dos lucros, mas não de ambos.

Dívida

Rácio dívida/capitais próprios: 0.49

Dívida/CP < 0.5 (limite máximo).

P/L (preço/lucro)

Rácio P/L: 46.04

P/L > 25.0 (limite máximo).

Correção (6 meses)

Correção atual: 14.80% abaixo do máximo dos últimos 6 meses.

Correção entre 10.0% e 20.0% (intervalo alvo).

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O título está em avaliação.

Critérios do modelo Investlytic

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Tendência do preço

Preço & tendência

Gráfico interativo →
Carregando gráfico...

⚖️ Comparação com o mercado

Todas as ações →
TítuloP/EDette/FPCresc. ReceitaNota
Porsche AG Vz50,20,49+5,0 %🔒
eBay Inc.20,21,60+1,3 %–
NIKE, Inc.18,50,83+5,7 %–
Ferrari N.V.39,50,74+9,4 %–
adidas AG21,70,96+5,0 %–

Dados do screener Investlytic. A nota do título consultado é reservada aos membros.

03

Análise detalhada · Tendência do preço

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Tendência global do modelo e variações do preço ano a ano · visíveis com uma conta gratuita.

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Receitas e lucros

Receita e lucro líquido

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Indicadores financeiros

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18 indicadores analisados por grupos de critérios: valorização, rentabilidade, crescimento, solidez, dividendos e momentum.

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Estados financeiros anuais

ExercícioReceitaLucro líquido Margem líquidaBPA (EPS)Crescimento da receita
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Os estados financeiros anuais completos: receita, lucro líquido, margem e BPA em 8 exercícios.

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Contas e saúde financeira

Balanço e fluxo de caixa publicados por Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG nos últimos exercícios, pontuações de solidez e avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF).

Visão geral
contas na média
de acordo com o Altman Z, o Piotroski e a dívida líquida
Altman Z-score
1,81
zona cinzenta (1,81 a 2,99)
Pontuação Piotroski
7 / 9
7 a 9: contas sólidas
Valor DCF
116,50 EUR
DCF acima da cotação · cotação 47,06 EUR, desvio +147,6 %
Dívida líquida / EBITDA
1,00 x
dívida moderada
Exercício20212022202320242025
Caixa e investimentos10,9 mil M10,7 mil M7,6 mil M9,2 mil M8,3 mil M
Dívida total9,7 mil M9,5 mil M10,4 mil M11,3 mil M11,4 mil M
Dívida líquida5,0 mil M5,8 mil M4,5 mil M5,0 mil M6,4 mil M
Patrimônio líquido22,9 mil M17,0 mil M21,7 mil M23,0 mil M23,0 mil M
Ativos totais51,4 mil M47,7 mil M50,4 mil M53,5 mil M52,7 mil M
Fluxo de caixa operacional6,4 mil M7,1 mil M7,0 mil M6,4 mil M3,6 mil M
Investimentos (capex)3,0 mil M2,0 mil M2,0 mil M3,8 mil M3,1 mil M
Free cash-flow3,4 mil M5,2 mil M2,9 mil M2,6 mil M478 M
Recompras de ações00000
Dividendos pagos1,9 mil M3,4 mil M4,9 mil M2,1 mil M2,1 mil M

Valores em EUR, moeda das contas publicadas.

Índices nos últimos 12 meses

Cotação / lucro (P/E)19,53 x
Cotação / valor contábil1,82 x
Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE)9,5 %
Rentabilidade do capital investido (ROIC)3,7 %
Margem líquida6,3 %
Dívida / patrimônio líquido0,49 x
Índice de liquidez corrente1,52 x
Cobertura de juros29,80 x
Rendimento do free cash-flow2,0 %

Altman Z: risco de falência estimado a partir do balanço e do resultado. Piotroski: 9 testes sobre a rentabilidade, a dívida e a eficiência. DCF: valor estimado a partir dos fluxos de caixa futuros descontados, um modelo e não uma previsão. Fonte: contas anuais publicadas pela empresa, dados de 09/11/2026.

+

Dividendos e resultados

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG : histórico de dividendos, últimos destacamentos, divisões de ações e publicações de resultados.

Ritmo
anual
Último dividendo
1,01 EUR
ex-dividendo em 24/06/2026
12 últimos meses
1,01 EUR
número de pagamentos: 1
Rendimento
5,1 %
sobre a última cotação conhecida
Anos de alta
0
consecutivas
Anos de pagamento
3
sem interrupção
00,581,161,732,312023 : 1,01 EUR20232024 : 2,31 EUR20242025 : 2,31 EUR20252026 : 1,01 EUR2026

Dividendo anual por ação (EUR), montantes ajustados das divisões. Barra clara: ano atual, incompleto. Barra vermelha: queda em relação ao ano anterior.

Últimos desdobramentos

Ex-dividendoValorPagamento
24/06/20261,01 EUR26/06/2026
22/05/20252,31 EUR26/05/2025
10/06/20242,31 EUR12/06/2024
29/06/20231,01 EUR03/07/2023

Publicações de resultados

DataLPA publicadoLPA esperadoDesvio
27/10/20260,770,43+79,6 %
29/07/20260,810,50+63,2 %
29/04/20260,440,40+8,7 %
11/03/20260,340,38-10,7 %
24/10/2025-0,660,25-365,5 %
30/07/20250,230,31-25,2 %

Dados factuais: histórico de desdobramentos e calendário de resultados, registrados em 05/11/2026. Um dividendo passado não garante o próximo.

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