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🕒 Ultima aggiornamento: caricamento...04/11/2026

Azioni EPC Groupe EXPL.PA

EPC Groupe — punteggio Investlytic 3/5 sui cinque criteri.

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60/ 100
Score Investlytic · 5 criteri

Analisi in corso...

Punteggio Investlytic: 3/5 criteri soddisfatti. Dati del 01/11/2026.

  • ✅ Andamento del prezzo superato
  • ✅ Crescita superata
  • ❌ Debito non superato
  • ✅ P/E superato
  • ❌ Correzione non superata

Andamento del prezzo

Andamento complessivo (8 anni): il prezzo si è moltiplicato almeno per 1.5.

Variazione del prezzo 2018 → 2019: -10.52%

Variazione del prezzo 2019 → 2020: -35.94%

Variazione del prezzo 2020 → 2021: 38.83%

Variazione del prezzo 2021 → 2022: 43.28%

Variazione del prezzo 2022 → 2023: 18.75%

Variazione del prezzo 2023 → 2024: 63.16%

Variazione del prezzo 2024 → 2025: 16.13%

Variazione del prezzo 2025 → 2026: 34.26%

Variazione del prezzo 2026 (anno in corso): 39.42%

Crescita finanziaria

CAGR dei ricavi (8 anni): 7.51%

CAGR degli utili (8 anni): 22.01%

Stato della crescita: tendenza positiva (>1%/anno) di ricavi e utili.

Debito

Rapporto debito/patrimonio netto: 0.62

Debito/PN > 0.5 (soglia massima).

P/E (prezzo/utili)

Rapporto P/E: 21.63

P/E < 25.0 (soglia massima).

Correzione (6 mesi)

Correzione attuale: 3.65% dal massimo degli ultimi 6 mesi.

Correzione insufficiente (< 10.0%).

SURVEGLIARE
Il titolo è in corso di valutazione.

Criteri del modello Investlytic

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Score su 100, verdetto del modello (acquistare, sorvegliare, vendere) e i dettagli dei 5 criteri · visibili con un account gratuito.

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02

Tendenza del prezzo

Quotazione & tendenza

Grafico interattivo →
Caricamento del grafico...

⚖️ Confronto con il mercato

Tutte le azioni →
TitoloP/EDette/FPCresc. fatturatoValutazione
EPC Groupe21,20,62+4,0 %🔒
KBC Corporation, Ltd.–0,10+28,4 %–
Jacquet Metals S.A.16,50,62+5,0 %–
Eramet S.a.–3,52−1,7 %–
Capital Limited4,40,35+10,8 %★ 4/5

Dati dello screener Investlytic. La nota del titolo consultato è riservata ai membri.

03

Analisi dettagliata · Tendenza del prezzo

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Tendenza globale del modello e variazioni del prezzo anno per anno · visibili con un account gratuito.

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Ricavi & benefici

Volume d'affari e profitto netto

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Il grafico dei ricavi e del profitto netto su 8 esercizi · dati reali, senza stime.

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Indicatori finanziari

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18 indicatori analizzati in gruppi di criteri: valutazione, redditività, crescita, solvibilità, dividendo e momentum.

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Bilanci annuali

EsercitazioneVolume d'affariProfitto netto Margine nettoBPA (EPS)Crescita CA
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I bilanci annuali completi: volume d'affari, profitto netto, margine e BPA su 8 esercizi.

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Conti e salute finanziaria

Stato patrimoniale e flussi di cassa pubblicati da EPC Groupe sugli ultimi esercizi, punteggi di solidità e valutazione per flussi di cassa attualizzati (DCF).

Lettura d'insieme
conti nella media
d'après l'Altman Z, le Piotroski e il debito netto
Altman Z-score
2,29
zona grigia (1,81 a 2,99)
Punteggio Piotroski
7 / 9
da 7 a 9 : conti solidi
Valore DCF
441,32 EUR
DCF sopra la quotazione · quotazione 284,00 EUR, scostamento +55,4 %
Debito netto / EBITDA
2,61 x
debito moderato
Esercizio20212022202320242025
Cassa e investimenti22,9 Mln27,7 Mln26,2 Mln30,7 Mln40,0 Mln
Debito totale92,0 Mln116 Mln107 Mln117 Mln117 Mln
Debito netto69,2 Mln88,0 Mln81,0 Mln86,5 Mln77,1 Mln
Capitale proprio103 Mln122 Mln140 Mln166 Mln188 Mln
Attivi totali364 Mln430 Mln446 Mln470 Mln513 Mln
Flusso di cassa operativo28,1 Mln20,6 Mln33,1 Mln67,0 Mln52,9 Mln
Investimenti (capex)17,6 Mln29,5 Mln22,6 Mln26,5 Mln28,1 Mln
Free cash-flow7,7 Mln-12,8 Mln10,6 Mln34,4 Mln24,8 Mln
Riacquisti di azioni00170.00000
Dividendi pagati0088.0002,1 Mln3,2 Mln

Importi in EUR, valuta dei conti pubblicati.

Rapporti su 12 mesi mobili

Quotazione / utile (P/E)20,76 x
Quotazione / valore contabile3,05 x
Redditività del capitale proprio (ROE)15,1 %
Redditività del capitale investito (ROIC)0,8 %
Margine netto5,1 %
Debito / capitale proprio0,63 x
Rapporto di liquidità generale1,38 x
Copertura degli interessi0,54 x
Rendimento del free cash-flow4,4 %

Altman Z : rischio di insolvenza stimato a partire dallo stato patrimoniale e dal risultato. Piotroski : 9 test sulla redditività, il debito e l'efficienza. DCF : valore stimato a partire dai flussi di cassa futuri attualizzati, un modello e non una previsione. Fonte: conti annuali pubblicati dalla società, dati del 03/11/2026.

+

Dividendi e risultati

EPC Groupe : storico dei dividendi, ultimi stacchi, divisioni di azioni e pubblicazioni dei risultati.

Ritmo
annuale
Ultimo dividendo
3,00 EUR
ex-dividendo il 14/07/2026
ultimi 12 mesi
3,00 EUR
numero di pagamenti: 1
Rendimento
0,7 %
sull'ultima quotazione nota
Anni di rialzo
2
consecutive
Anni di pagamento
2
senza interruzione
00,751,502,253,002007 : 0,542 EUR2008 : 0,665 EUR20082009 : 0,0000 EUR2010 : 0,0000 EUR20102011 : 0,0000 EUR2012 : 0,197 EUR20122013 : 0,197 EUR2014 : 0,246 EUR20142015 : 0,443 EUR2016 : 0,689 EUR20162017 : 1,03 EUR2018 : 1,03 EUR20182019 : 0,936 EUR2020 : 0,0000 EUR20202021 : 0,0000 EUR2022 : 0,0000 EUR20222023 : 0,0000 EUR2024 : 1,00 EUR20242025 : 1,50 EUR2026 : 3,00 EUR2026

Dividendo annuale per azione (EUR), importi aggiustati delle divisioni. Barra chiara: anno in corso, incompleto. Barra rossa: calo rispetto all'anno precedente.

Ultimi distacchi

Ex-dividendoImportoPagamento
14/07/20263,00 EUR16/07/2026
09/07/20251,50 EUR11/07/2025
10/07/20241,00 EUR12/07/2024
08/07/20190,936 EUR10/07/2019
09/07/20181,03 EUR11/07/2018
10/07/20171,03 EUR12/07/2017
06/07/20160,689 EUR08/07/2016
08/07/20150,443 EUR10/07/2015

Divisioni di azioni

DataOperazione
08/06/2021divisione: 203 azioni per 200
03/05/2021divisione: 10 azioni per 1

Dati fattuali: storico dei distacchi e calendario dei risultati, rilevati il 03/11/2026. Un dividendo passato non garantisce il successivo.

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